Koza Altin Isletmeleri A.S.

Informe acción IBSE:KOZAL

Capitalización de mercado: ₺66.5b

Koza Altin Isletmeleri Valoración

¿Está KOZAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOZAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOZAL (TRY21.54) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (TRY12.48)

Muy por debajo del valor justo: KOZAL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOZAL?

Métrica clave: Como KOZAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOZAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOZAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOZAL?
Ratio PE30.5x
Ganancias₺2.26b
Capitalización bursátil₺66.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOZAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOZAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.5x
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
7.5xn/a₺106.4b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
41.3x99.5%₺27.2b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
49.1xn/a₺65.5b
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
88.2xn/a₺77.7b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri
30.5x45.6%₺66.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: KOZAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con la media de empresas similares (46.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOZAL con el de otras empresas de la industria Asian Metals and Mining ?

27 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KOZAL 30.5xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies102PE01632486480+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOZAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.5x) en comparación con la media de la industria TR Metals and Mining (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOZAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOZAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.5x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOZAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOZAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₺21.54
₺27.86
+29.3%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Nov ’25₺20.30
₺27.86
+37.2%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Oct ’25₺21.78
₺25.89
+18.9%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Sep ’25₺25.14
₺25.89
+3.0%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Aug ’25₺24.16
₺24.68
+2.2%
16.0%₺30.60₺18.00n/a6
Jul ’25₺20.10
₺23.72
+18.0%
18.6%₺30.60₺18.00n/a6
Jun ’25₺20.88
₺23.45
+12.3%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
May ’25₺23.26
₺23.45
+0.8%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Apr ’25₺21.88
₺23.45
+7.2%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Mar ’25₺22.78
₺23.45
+2.9%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Feb ’25₺21.20
₺22.98
+8.4%
19.0%₺29.00₺17.70n/a5
Jan ’25₺19.53
₺22.50
+15.2%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Dec ’24₺23.52
₺22.50
-4.3%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Nov ’24₺22.20
₺22.50
+1.4%
18.6%₺29.00₺17.70₺20.305
Oct ’24₺28.78
₺21.86
-24.0%
17.6%₺29.00₺17.70₺21.785
Sep ’24₺28.72
₺21.86
-23.9%
17.6%₺29.00₺17.70₺25.145
Aug ’24₺27.16
₺18.80
-30.8%
12.0%₺22.00₺15.20₺24.165
Jul ’24₺24.80
₺17.93
-27.7%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.105
Jun ’24₺23.18
₺17.93
-22.6%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.885
May ’24₺18.88
₺18.79
-0.5%
12.2%₺22.00₺15.20₺23.265
Apr ’24₺21.60
₺18.54
-14.2%
11.7%₺21.67₺15.20₺21.885
Mar ’24₺23.54
₺16.81
-28.6%
25.7%₺21.67₺10.24₺22.785
Feb ’24₺25.79
₺16.81
-34.8%
25.7%₺21.67₺10.24₺21.205
Jan ’24₺26.90
₺11.88
-55.9%
15.2%₺14.38₺9.48₺19.536
Dec ’23₺19.28
₺11.88
-38.4%
15.2%₺14.38₺9.48₺23.526
Nov ’23₺9.55
₺10.68
+11.8%
11.2%₺13.02₺9.48₺22.206

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

₺2.4b

Produces, buys, and sells paraffin, emulsion, petroleum jelly, vaseline, liquid paraffin, and other products in Turkey and internationally.

MERCN

₺12.50

7D

-6.9%

1Y

14.2%

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret

₺1.4b

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

BNTAS

₺11.50

7D

1.4%

1Y

39.7%

Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret

₺1.6b

Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S.

DOFER

₺29.42

7D

-6.6%

1Y

-24.4%