Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S.

Informe acción IBSE:KOZAA

Capitalización de mercado: ₺21.2b

Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Valoración

¿Está KOZAA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOZAA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOZAA (TRY54.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (TRY48.78)

Muy por debajo del valor justo: KOZAA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOZAA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KOZAA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA11.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOZAA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOZAA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69x
CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
61.5xn/a₺19.9b
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
13.8x57.3%₺32.0b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri
170.8x86.0%₺68.7b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
29.9x61.9%₺35.9b
KOZAA Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri
59x70.6%₺21.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KOZAA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (58.3x) comparado con la media de empresas similares (68.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOZAA con el de otras empresas de la industria Asian Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a57.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a57.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOZAA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (58.3x) en comparación con la media de la industria Asian Metals and Mining (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOZAA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOZAA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59x
Ratio PE justo 28x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOZAA es cara según su ratio Price-To-Earnings (58.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOZAA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₺55.25
₺66.00
+19.4%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Jun ’25₺49.62
₺66.00
+33.0%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
May ’25₺51.90
₺66.00
+27.2%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Apr ’25₺47.16
₺66.00
+39.9%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Mar ’25₺51.85
₺66.00
+27.3%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Feb ’25₺50.10
₺67.77
+35.3%
25.4%₺85.00₺50.54n/a2
Jan ’25₺42.42
₺59.27
+39.7%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Dec ’24₺55.10
₺59.27
+7.6%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Nov ’24₺53.05
₺59.27
+11.7%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Oct ’24₺66.00
₺59.27
-10.2%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Sep ’24₺66.25
₺59.27
-10.5%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Aug ’24₺58.70
₺59.27
+1.0%
14.7%₺68.00₺50.54n/a2
Jul ’24₺51.70
₺56.47
+9.2%
20.4%₺68.00₺44.94n/a2
Jun ’24₺44.42
₺56.47
+27.1%
20.4%₺68.00₺44.94₺49.622
May ’24₺35.40
₺63.51
+79.4%
7.1%₺68.00₺59.02₺51.902
Apr ’24₺36.64
₺62.01
+69.2%
4.8%₺65.00₺59.02₺47.162
Mar ’24₺44.08
₺62.68
+42.2%
3.7%₺65.00₺60.35₺51.852
Feb ’24₺48.84
₺62.68
+28.3%
3.7%₺65.00₺60.35₺50.102
Jan ’24₺53.60
₺39.94
-25.5%
9.9%₺43.87₺36.00₺42.422
Dec ’23₺50.20
₺39.94
-20.4%
9.9%₺43.87₺36.00₺55.102
Nov ’23₺32.12
₺39.94
+24.3%
9.9%₺43.87₺36.00₺53.052
Oct ’23₺26.48
₺34.08
+28.7%
16.9%₺39.85₺28.30₺66.002
Sep ’23₺26.52
₺34.08
+28.5%
16.9%₺39.85₺28.30₺66.252
Aug ’23₺28.90
₺34.08
+17.9%
16.9%₺39.85₺28.30₺58.702
Jul ’23₺27.86
₺34.08
+22.3%
16.9%₺39.85₺28.30₺51.702
Jun ’23₺30.96
₺28.95
-6.5%
2.2%₺29.60₺28.30₺44.422

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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