Resumen de acción III-R

Análisis fundamental de III-R
Puntuación del snowflake
Valoración	5/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	1/6
Salud financiera	3/6
Dividendos	2/6

Recompensas

Cotiza un 37.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 3.6% al año durante los próximos 3 años

El dividendo de 4.66% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Los márgenes de beneficio (33.5%) son inferiores a los del año pasado (47.9%)

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Mis notas

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Competidores de Triple i Logistics Public Company Limited

Wice Logistics

SET:WICE

฿2.4b

Sonic Interfreight

SET:SONIC

฿1.4b

Asia Network International

SET:ANI

฿7.0b

Leo Global Logistics

SET:LEO

฿913.7m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Triple i Logistics
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	฿5.15
Máximo en las últimas 52 semanas	฿10.20
Mínimo de 52 semanas	฿4.96
Beta	0.81
Cambio en 1 mes	-8.04%
Variación en 3 meses	-24.82%
Cambio de 1 año	-47.98%
Variación en 3 años	-65.89%
Variación en 5 años	0.98%
Variación desde la OPV	-31.79%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	III-R	TH Logistics	Mercado TH
7D	-6.4%	-4.8%	-4.7%
1Y	-48.0%	-41.7%	-3.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de III-R fueron inferiores a los de la industria TH Logistics, que obtuvo un rendimiento del -41.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: III-R obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado TH, que fueron del -3.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is III-R's price volatile compared to industry and market?
III-R volatility
III-R Average Weekly Movement	5.0%
Logistics Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Precio estable de las acciones: III-R no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de III-R (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
2008	n/a	Tipp Dalal	www.iii-logistics.com

Triple i Logistics Public Company Limited, junto con sus filiales, presta servicios nacionales e internacionales de transporte de mercancías y servicios logísticos integrados en Tailandia y a escala internacional. Opera a través de los segmentos de flete aéreo; flete marítimo y terrestre; gestión logística; logística de productos químicos y peligrosos; y otros servicios de gestión. La empresa ofrece servicios de flete aéreo, como transporte mayorista de carga aérea, agencia general de ventas para aerolíneas y servicios de terminal de carga aeroportuaria; servicios de flete marítimo y transporte terrestre, como agencia de líneas navieras, carga inferior a un contenedor y servicios de transporte terrestre de contenedores; servicios de gestión logística, que comprenden logística internacional y servicios de almacén y distribución; y servicios de logística química y especializada, como integración de logística de mercancías peligrosas y peligrosas y soluciones de embalaje de mercancías peligrosas.

Resumen de fundamentos de Triple i Logistics Public Company Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Triple i Logistics con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de III-R
Capitalización bursátil	฿4.03b
Beneficios(TTM)	฿725.45m
Ingresos (TTM)	฿2.17b

5.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está III-R sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de III-R
Ingresos	฿2.17b
Coste de los ingresos	฿1.77b
Beneficio bruto	฿395.94m
Otros gastos	-฿329.50m
Beneficios	฿725.45m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.93
Margen bruto	18.29%
Margen de beneficio neto	33.51%
Ratio deuda/patrimonio	14.7%

¿Cómo se ha desempeñado III-R a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.7%

Rentabilidad actual por dividendo

32%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/20 12:39
Precio de las acciones al final del día	2024/12/20 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Triple i Logistics Public Company Limited está cubierta por 6 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Wasu Mattanapotchanart	CGS International
Naruedom Mujjalinkool	Krungsri Securities Public Company Limited
Suwat Saeung	Macquarie Research