Hana Microelectronics Public Company Limited

Informe acción SET:HANA

Capitalización de mercado: ฿36.7b

Hana Microelectronics Valoración

¿Está HANA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HANA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HANA (THB39.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (THB15.05)

Muy por debajo del valor justo: HANA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HANA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HANA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HANA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HANA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
27.7xn/a฿38.7b
FORTH Forth Corporation
33.5x38.0%฿14.5b
SVI SVI
15.3x11.7%฿16.8b
TEAM Team Precision
8.3xn/a฿2.5b
HANA Hana Microelectronics
20.3x14.5%฿36.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: HANA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con la media de empresas similares (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HANA con el de otras empresas de la industria TH Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HANA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.4x) en comparación con la media de la industria TH Electronic (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HANA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HANA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.3x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HANA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HANA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿41.50
฿45.48
+9.6%
13.2%฿53.65฿33.00n/a14
Jun ’25฿40.50
฿45.99
+13.6%
13.3%฿53.65฿33.00n/a15
May ’25฿38.75
฿44.39
+14.6%
14.2%฿53.65฿33.00n/a15
Apr ’25฿39.75
฿45.73
+15.0%
19.5%฿70.00฿33.00n/a15
Mar ’25฿36.00
฿51.14
+42.0%
22.7%฿70.00฿36.00n/a15
Feb ’25฿47.50
฿57.44
+20.9%
15.2%฿70.00฿38.00n/a15
Jan ’25฿53.25
฿58.75
+10.3%
15.8%฿70.00฿38.00n/a14
Dec ’24฿46.75
฿58.75
+25.7%
15.8%฿70.00฿38.00n/a14
Nov ’24฿53.00
฿68.96
+30.1%
9.8%฿86.00฿61.00n/a13
Oct ’24฿59.50
฿67.12
+12.8%
9.5%฿86.00฿61.00n/a13
Sep ’24฿62.00
฿63.04
+1.7%
11.9%฿71.50฿40.00n/a13
Aug ’24฿50.75
฿47.85
-5.7%
19.0%฿65.00฿35.00n/a13
Jul ’24฿47.25
฿47.08
-0.4%
17.9%฿65.00฿35.00n/a13
Jun ’24฿43.25
฿46.75
+8.1%
18.8%฿65.00฿35.00฿40.5012
May ’24฿41.50
฿57.54
+38.6%
14.7%฿65.00฿40.00฿38.7513
Apr ’24฿50.25
฿58.69
+16.8%
11.7%฿65.00฿44.00฿39.7513
Mar ’24฿59.75
฿59.38
-0.6%
12.5%฿68.00฿44.00฿36.0012
Feb ’24฿60.50
฿58.38
-3.5%
12.0%฿65.00฿44.00฿47.5012
Jan ’24฿51.50
฿58.13
+12.9%
11.8%฿65.00฿44.00฿53.2512
Dec ’23฿55.75
฿55.71
-0.07%
15.8%฿65.00฿36.00฿46.7512
Nov ’23฿36.50
฿45.69
+25.2%
19.3%฿62.00฿33.00฿53.0013
Oct ’23฿36.75
฿49.38
+34.4%
18.3%฿63.00฿36.00฿59.5013
Sep ’23฿41.00
฿50.67
+23.6%
17.1%฿63.00฿37.00฿62.0012
Aug ’23฿46.75
฿51.33
+9.8%
16.0%฿63.00฿40.00฿50.7512
Jul ’23฿40.75
฿56.33
+38.2%
23.7%฿90.00฿40.00฿47.2512
Jun ’23฿47.00
฿57.54
+22.4%
22.6%฿90.00฿40.00฿43.2512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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