Hana Microelectronics Public Company Limited

Informe acción SET:HANA

Capitalización de mercado: ฿19.6b

Hana Microelectronics Valoración

¿Está HANA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HANA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿21.05
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HANA (THB22.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (THB21.05)

Muy por debajo del valor justo: HANA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HANA?

Métrica clave: Como HANA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HANA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HANA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HANA?
Ratio PE16x
Ganancias฿1.22b
Capitalización bursátil฿19.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HANA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HANA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
SVI SVI
11.1x2.8%฿15.4b
FORTH Forth Corporation
32.8x54.4%฿7.4b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
37.8x29.2%฿78.9b
TEAM Team Precision
7.8xn/a฿1.6b
HANA Hana Microelectronics
16x21.6%฿19.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: HANA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de empresas similares (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HANA con el de otras empresas de la industria Asian Electronic ?

35 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HANA 16.0xPromedio de la industria 24.8xNo. of Companies132PE020406080100+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HANA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de la industria TH Electronic (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HANA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HANA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HANA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HANA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿22.10
฿34.29
+55.2%
26.4%฿56.15฿25.00n/a15
Feb ’26฿23.60
฿34.59
+46.6%
25.6%฿56.15฿25.00n/a15
Jan ’26฿24.70
฿36.26
+46.8%
24.6%฿56.15฿28.50n/a15
Dec ’25฿27.25
฿36.36
+33.4%
24.4%฿56.15฿29.00n/a15
Nov ’25฿37.75
฿46.26
+22.5%
12.4%฿56.15฿34.50n/a14
Oct ’25฿43.75
฿46.19
+5.6%
12.6%฿56.15฿34.50n/a14
Sep ’25฿39.00
฿45.85
+17.6%
11.6%฿56.15฿37.00n/a14
Aug ’25฿46.50
฿50.35
+8.3%
11.3%฿56.00฿37.00n/a14
Jul ’25฿46.50
฿46.40
-0.2%
13.8%฿54.00฿33.00n/a14
Jun ’25฿40.50
฿45.99
+13.6%
13.3%฿53.65฿33.00n/a15
May ’25฿38.75
฿44.39
+14.6%
14.2%฿53.65฿33.00n/a15
Apr ’25฿39.75
฿45.73
+15.0%
19.5%฿70.00฿33.00n/a15
Mar ’25฿36.00
฿51.14
+42.0%
22.7%฿70.00฿36.00n/a15
Feb ’25฿47.50
฿57.44
+20.9%
15.2%฿70.00฿38.00฿23.6015
Jan ’25฿53.25
฿58.75
+10.3%
15.8%฿70.00฿38.00฿24.7014
Dec ’24฿46.75
฿58.75
+25.7%
15.8%฿70.00฿38.00฿27.2514
Nov ’24฿53.00
฿68.96
+30.1%
9.8%฿86.00฿61.00฿37.7513
Oct ’24฿59.50
฿67.12
+12.8%
9.5%฿86.00฿61.00฿43.7513
Sep ’24฿62.00
฿63.04
+1.7%
11.9%฿71.50฿40.00฿39.0013
Aug ’24฿50.75
฿47.85
-5.7%
19.0%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jul ’24฿47.25
฿47.08
-0.4%
17.9%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jun ’24฿43.25
฿46.75
+8.1%
18.8%฿65.00฿35.00฿40.5012
May ’24฿41.50
฿57.54
+38.6%
14.7%฿65.00฿40.00฿38.7513
Apr ’24฿50.25
฿58.69
+16.8%
11.7%฿65.00฿44.00฿39.7513
Mar ’24฿59.75
฿59.38
-0.6%
12.5%฿68.00฿44.00฿36.0012
Feb ’24฿60.50
฿58.38
-3.5%
12.0%฿65.00฿44.00฿47.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
฿34.29
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 13:58
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Hana Microelectronics Public Company Limited está cubierta por 29 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Saksid PhadthananarakBNP Paribas Securities (Asia)
Jindarat LaotaveerungsawatBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL