Salud financiera de hoja de balance de Roctec Global
Salud financiera controles de criterios 6/6
Roctec Global tiene un patrimonio de accionistas total de THB4.5B y una deuda total de THB185.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 4.1%. Sus activos y pasivos totales son THB7.0B y THB2.4B respectivamente. El BAIT de Roctec Global es de THB295.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -35. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a THB1.9B.
Información clave
4.0%
Ratio deuda-patrimonio
฿185.00m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | -24x |
Efectivo | ฿1.82b |
Patrimonio | ฿4.64b |
Total pasivo | ฿2.46b |
Activos totales | ฿7.10b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (THB2.8B) de ROCTEC-R superan a sus pasivos a corto plazo (THB1.9B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ROCTEC-R (THB2.8B) superan a sus pasivos a largo plazo (THB464.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: ROCTEC-R tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ROCTEC-R ha pasado de 14.7% a 4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de ROCTEC-R está bien cubierta por el flujo de caja operativo (295%).
Cobertura de intereses: ROCTEC-R gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.