The ONE Enterprise Public Company Limited

Informe acción SET:ONEE

Capitalización de mercado: ฿9.0b

ONE Enterprise Valoración

¿Está ONEE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ONEE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ONEE (THB3.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB5.74)

Muy por debajo del valor justo: ONEE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ONEE?

Métrica clave: Como ONEE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ONEE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ONEE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ONEE?
Ratio PE18.3x
Ganancias฿494.16m
Capitalización bursátil฿8.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ONEE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ONEE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
GRAMMY GMM Grammy
49.2xn/a฿6.7b
RS RS
12.2x-68.3%฿12.5b
MAJOR Major Cineplex Group
15.2x15.0%฿11.5b
MGI Miss Grand International
16.3xn/a฿2.1b
ONEE ONE Enterprise
18.3x6.6%฿9.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ONEE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ONEE con el de otras empresas de la industria Asian Entertainment ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ONEE 18.3xPromedio de la industria 28.8xNo. of Companies23PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ONEE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de la industria TH Entertainment (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ONEE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ONEE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ONEE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ONEE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿3.80
฿4.66
+22.6%
16.3%฿5.55฿3.20n/a7
Nov ’25฿3.98
฿4.54
+14.1%
17.8%฿5.55฿3.20n/a7
Oct ’25฿3.70
฿4.54
+22.8%
17.8%฿5.55฿3.20n/a7
Sep ’25฿3.52
฿4.57
+29.7%
18.0%฿5.55฿3.20n/a7
Aug ’25฿3.36
฿4.74
+40.9%
20.2%฿6.20฿3.20n/a7
Jul ’25฿3.22
฿4.82
+49.6%
20.1%฿6.20฿3.20n/a7
Jun ’25฿3.66
฿4.82
+31.6%
20.1%฿6.20฿3.20n/a7
May ’25฿4.46
฿5.68
+27.4%
8.7%฿6.20฿4.70n/a6
Apr ’25฿4.72
฿5.63
+19.4%
9.0%฿6.20฿4.70n/a6
Mar ’25฿4.70
฿5.52
+17.4%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Feb ’25฿4.06
฿5.52
+35.9%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Jan ’25฿3.70
฿5.52
+49.1%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Dec ’24฿3.70
฿5.52
+49.1%
13.3%฿6.20฿4.00n/a6
Nov ’24฿3.86
฿5.89
+52.6%
5.1%฿6.40฿5.50฿3.986
Oct ’24฿4.14
฿5.89
+42.3%
5.1%฿6.40฿5.50฿3.706
Sep ’24฿4.92
฿6.06
+23.1%
8.5%฿7.00฿5.50฿3.526
Aug ’24฿5.10
฿6.22
+21.9%
6.2%฿7.00฿5.90฿3.366
Jul ’24฿5.25
฿6.38
+21.6%
7.3%฿7.00฿5.90฿3.226
Jun ’24฿5.45
฿7.40
+35.8%
25.4%฿11.00฿5.90฿3.667
May ’24฿5.40
฿8.28
+53.3%
17.9%฿11.00฿6.00฿4.467
Apr ’24฿5.65
฿8.28
+46.5%
17.9%฿11.00฿6.00฿4.727
Mar ’24฿7.25
฿9.90
+36.6%
13.6%฿12.00฿8.00฿4.707
Feb ’24฿7.95
฿11.31
+42.3%
4.4%฿12.00฿10.60฿4.067
Jan ’24฿7.95
฿11.31
+42.3%
4.4%฿12.00฿10.60฿3.707
Dec ’23฿9.20
฿11.31
+23.0%
4.4%฿12.00฿10.60฿3.707
Nov ’23฿9.50
฿11.79
+24.1%
5.8%฿13.00฿11.00฿3.867

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Major Cineplex Group

฿11.5b

Operates as a lifestyle entertainment company primarily in Thailand.

MAJOR

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ONE Enterprise

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Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

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Baidu

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Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

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7D

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