Major Cineplex Group Public Company Limited

Informe acción SET:MAJOR

Capitalización de mercado: ฿11.7b

Major Cineplex Group Valoración

¿Está MAJOR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAJOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAJOR (THB14.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB21.98)

Muy por debajo del valor justo: MAJOR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAJOR?

Métrica clave: Como MAJOR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MAJOR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAJOR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MAJOR?
Ratio PE15.4x
Ganancias฿757.71m
Capitalización bursátil฿11.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAJOR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAJOR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.1x
ONEE ONE Enterprise
17.6x6.1%฿8.7b
RS RS
12.6x-68.3%฿13.0b
GRAMMY GMM Grammy
61.8xn/a฿6.7b
MGI Miss Grand International
16.4xn/a฿2.1b
MAJOR Major Cineplex Group
15.4x15.0%฿11.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MAJOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAJOR con el de otras empresas de la industria Asian Entertainment ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MAJOR 15.4xPromedio de la industria 27.4xNo. of Companies26PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAJOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de la industria TH Entertainment (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAJOR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAJOR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 26.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAJOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAJOR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿14.80
฿19.47
+31.6%
15.1%฿25.50฿14.00n/a10
Nov ’25฿14.50
฿19.42
+33.9%
15.2%฿25.50฿14.00n/a10
Oct ’25฿15.10
฿19.14
+26.8%
15.3%฿25.50฿14.00n/a10
Sep ’25฿14.30
฿18.94
+32.4%
15.5%฿25.50฿14.00n/a10
Aug ’25฿13.60
฿18.94
+39.3%
15.1%฿25.50฿15.30n/a10
Jul ’25฿12.60
฿19.05
+51.2%
14.1%฿25.50฿15.30n/a10
Jun ’25฿12.90
฿19.04
+47.6%
13.9%฿25.50฿15.30n/a11
May ’25฿14.80
฿19.15
+29.4%
13.3%฿25.50฿15.30n/a11
Apr ’25฿14.30
฿19.09
+33.5%
12.6%฿25.50฿16.10n/a11
Mar ’25฿14.10
฿18.45
+30.8%
7.4%฿20.50฿16.10n/a10
Feb ’25฿13.90
฿18.45
+32.7%
7.4%฿20.50฿16.10n/a10
Jan ’25฿14.90
฿19.09
+28.2%
12.3%฿23.20฿16.10n/a9
Dec ’24฿15.30
฿19.09
+24.8%
12.3%฿23.20฿16.10n/a9
Nov ’24฿15.20
฿18.91
+24.4%
15.2%฿23.20฿15.50฿14.509
Oct ’24฿14.00
฿18.56
+32.5%
14.2%฿23.20฿15.50฿15.109
Sep ’24฿14.50
฿18.72
+29.1%
13.5%฿23.20฿15.50฿14.309
Aug ’24฿15.30
฿19.79
+29.4%
15.8%฿23.20฿14.70฿13.609
Jul ’24฿14.60
฿20.38
+39.6%
12.5%฿23.20฿15.50฿12.609
Jun ’24฿15.20
฿20.64
+35.8%
11.7%฿23.20฿15.50฿12.9010
May ’24฿16.20
฿21.43
+32.3%
9.6%฿23.20฿17.50฿14.8010
Apr ’24฿16.90
฿21.43
+26.8%
9.6%฿23.20฿17.50฿14.3010
Mar ’24฿17.00
฿22.35
+31.5%
7.6%฿25.50฿18.00฿14.1011
Feb ’24฿19.10
฿22.95
+20.1%
6.8%฿25.50฿20.00฿13.9011
Jan ’24฿18.20
฿22.95
+26.1%
6.8%฿25.50฿20.00฿14.9011
Dec ’23฿19.70
฿22.95
+16.5%
6.8%฿25.50฿20.00฿15.3011
Nov ’23฿18.30
฿23.42
+28.0%
12.1%฿27.00฿16.00฿15.2013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

NetEase

HK$435.4b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

NETEASE80

HK$6.05

7D

12.0%

1Y

-24.8%

Baidu

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Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.72

7D

-0.5%

1Y

-24.4%

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฿8.7b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.66

7D

-4.2%

1Y

-7.1%