Salud financiera de hoja de balance de Aqua Corporation
Salud financiera controles de criterios 2/6
Aqua tiene un patrimonio de accionistas total de THB6.1B y una deuda total de THB1.9B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 30.7%. Sus activos y pasivos totales son THB9.0B y THB2.9B respectivamente. El BAIT de Aqua es de THB128.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a THB142.2M.
Información clave
30.7%
Ratio deuda-patrimonio
฿1.87b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.4x |
| Efectivo | ฿142.24m |
| Patrimonio | ฿6.07b |
| Total pasivo | ฿2.93b |
| Activos totales | ฿9.00b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (THB489.3M) de AQUA-R no cubren sus pasivos a corto plazo (THB1.5B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (THB489.3M) de AQUA-R no cubren sus pasivos a largo plazo (THB1.5B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (28.4%) de AQUA-R se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de AQUA-R ha pasado de 51.9% a 30.7% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de AQUA-R no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (8.4%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de AQUA-R no están bien cubiertos por el BAIT (1.4x cobertura).