Osotspa Public Company Limited

Informe acción SET:OSP

Capitalización de mercado: ฿64.0b

Osotspa Valoración

¿Está OSP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OSP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OSP (THB21.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB32.65)

Muy por debajo del valor justo: OSP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OSP?

Métrica clave: Como OSP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OSP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OSP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OSP?
Ratio PE42.5x
Ganancias฿1.50b
Capitalización bursátil฿63.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OSP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OSP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
CBG Carabao Group
29.2x10.0%฿79.0b
SSC Sermsuk
41.4xn/a฿16.8b
HTC Haad Thip
11.2xn/a฿6.6b
TU Thai Union Group
11.2x9.7%฿58.7b
OSP Osotspa
42.5x29.2%฿64.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: OSP es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.5x) en comparación con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OSP con el de otras empresas de la industria Asian Beverage ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OSP 42.5xPromedio de la industria 18.9xNo. of Companies26PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OSP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.5x) en comparación con la media de la industria Asian Beverage (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OSP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OSP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.5x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OSP es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OSP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿21.30
฿26.81
+25.9%
12.4%฿33.00฿21.90n/a16
Nov ’25฿21.00
฿27.69
+31.9%
10.4%฿33.00฿23.00n/a16
Oct ’25฿23.20
฿28.19
+21.5%
10.5%฿34.00฿23.00n/a16
Sep ’25฿22.40
฿28.37
+26.7%
10.5%฿34.00฿23.00n/a15
Aug ’25฿23.80
฿27.88
+17.1%
12.1%฿34.00฿21.00n/a15
Jul ’25฿23.60
฿26.32
+11.5%
12.7%฿34.00฿21.00n/a14
Jun ’25฿22.80
฿26.92
+18.1%
14.6%฿34.40฿21.00n/a14
May ’25฿21.50
฿26.58
+23.6%
15.0%฿34.40฿21.00n/a14
Apr ’25฿20.80
฿26.79
+28.8%
14.4%฿34.40฿21.00n/a15
Mar ’25฿19.20
฿28.17
+46.7%
12.5%฿34.40฿23.25n/a15
Feb ’25฿20.60
฿28.55
+38.6%
12.4%฿34.40฿23.30n/a16
Jan ’25฿22.00
฿30.71
+39.6%
10.0%฿35.70฿24.00n/a15
Dec ’24฿22.80
฿30.91
+35.6%
8.8%฿35.70฿27.00n/a15
Nov ’24฿23.80
฿31.26
+31.3%
10.0%฿36.50฿25.00฿21.0015
Oct ’24฿25.00
฿32.30
+29.2%
11.9%฿42.00฿25.00฿23.2015
Sep ’24฿29.75
฿32.43
+9.0%
12.2%฿42.00฿25.00฿22.4015
Aug ’24฿29.25
฿32.43
+10.9%
12.2%฿42.00฿25.00฿23.8015
Jul ’24฿29.75
฿32.17
+8.1%
13.2%฿42.00฿25.00฿23.6015
Jun ’24฿29.00
฿32.11
+10.7%
13.7%฿42.00฿25.00฿22.8014
May ’24฿29.50
฿31.61
+7.1%
10.8%฿36.50฿25.00฿21.5014
Apr ’24฿30.75
฿32.29
+5.0%
10.8%฿36.50฿25.75฿20.8013
Mar ’24฿31.50
฿32.29
+2.5%
10.8%฿36.50฿25.75฿19.2013
Feb ’24฿28.25
฿29.50
+4.4%
11.0%฿34.50฿23.00฿20.6014
Jan ’24฿28.25
฿28.58
+1.2%
12.4%฿34.50฿23.00฿22.0013
Dec ’23฿28.25
฿30.57
+8.2%
19.9%฿45.00฿23.00฿22.8015
Nov ’23฿26.50
฿30.91
+16.6%
20.7%฿45.00฿23.00฿23.8017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

KCG Corporation

฿4.9b

Manufactures, sells, and imports foods and bakery products in Thailand and internationally.

KCG-R

฿9.00

7D

0%

1Y

1.1%

GFPT

฿13.5b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.80

7D

-1.8%

1Y

0.9%

Taokaenoi Food & Marketing

฿11.6b

Engages in the manufacture and distribution of fried, grilled, and baked seaweed and seaweed snacks.

TKN

฿8.40

7D

-9.7%

1Y

-13.0%