Thai Union Group Public Company Limited

Informe acción SET:TU

Capitalización de mercado: ฿58.7b

Thai Union Group Valoración

¿Está TU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TU (THB13.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB21.09)

Muy por debajo del valor justo: TU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TU?

Métrica clave: Como TU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TU?
Ratio PE11.2x
Ganancias฿5.25b
Capitalización bursátil฿58.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.9b
ITC i-Tail Corporation
17.6x12.9%฿63.0b
PB President Bakery
15.9xn/a฿26.9b
TVO Thai Vegetable Oil
13x6.3%฿21.0b
TU Thai Union Group
11.2x9.8%฿58.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: TU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TU con el de otras empresas de la industria TH Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TU 11.2xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria TH Food (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.2x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿13.80
฿17.36
+25.8%
7.1%฿19.40฿15.10n/a14
Nov ’25฿15.10
฿17.37
+15.0%
7.1%฿19.40฿15.10n/a14
Oct ’25฿14.90
฿17.41
+16.8%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Sep ’25฿15.70
฿17.41
+10.9%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Aug ’25฿14.60
฿17.13
+17.3%
4.5%฿18.00฿15.10n/a14
Jul ’25฿15.00
฿17.21
+14.8%
6.1%฿20.00฿15.10n/a14
Jun ’25฿14.90
฿17.16
+15.1%
6.9%฿20.00฿14.30n/a14
May ’25฿14.90
฿17.47
+17.3%
8.4%฿20.00฿14.30n/a14
Apr ’25฿14.60
฿17.30
+18.5%
9.4%฿20.00฿14.30n/a15
Mar ’25฿14.10
฿17.29
+22.6%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Feb ’25฿15.30
฿17.56
+14.8%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Jan ’25฿15.00
฿16.83
+12.2%
8.7%฿19.00฿14.20n/a15
Dec ’24฿14.80
฿16.79
+13.5%
8.5%฿19.00฿14.20n/a15
Nov ’24฿13.40
฿16.23
+21.1%
8.8%฿18.00฿14.00฿15.1014
Oct ’24฿14.50
฿16.62
+14.6%
12.1%฿21.00฿14.00฿14.9015
Sep ’24฿14.30
฿16.35
+14.3%
12.4%฿21.00฿14.00฿15.7015
Aug ’24฿13.50
฿16.64
+23.3%
14.6%฿21.00฿14.00฿14.6014
Jul ’24฿12.90
฿17.69
+37.1%
13.9%฿22.00฿14.00฿15.0014
Jun ’24฿14.40
฿17.88
+24.2%
12.7%฿22.00฿14.00฿14.9014
May ’24฿13.80
฿18.72
+35.7%
16.5%฿24.00฿14.00฿14.9014
Apr ’24฿14.10
฿20.56
+45.8%
13.3%฿25.00฿15.60฿14.6014
Mar ’24฿15.80
฿21.91
+38.7%
7.5%฿25.00฿18.00฿14.1014
Feb ’24฿16.10
฿22.41
+39.2%
5.9%฿25.00฿20.00฿15.3014
Jan ’24฿16.90
฿22.41
+32.6%
7.4%฿25.00฿19.00฿15.0014
Dec ’23฿17.10
฿22.66
+32.5%
6.5%฿25.00฿20.00฿14.8014
Nov ’23฿18.20
฿22.30
+22.5%
7.0%฿24.00฿19.00฿13.4014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

7D

-4.2%

1Y

45.6%

Ichitan Group

฿19.9b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿15.30

7D

-1.9%

1Y

3.4%

GFPT

฿13.7b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.90

7D

0.9%

1Y

2.8%