Kingsmen C.M.T.I Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de K-R si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

K-R (THB1.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (THB2.2)

¿Está K-R infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de K-R si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: K-R (THB1.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB2.2)

Muy por debajo del valor justo: K-R cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de K-R?

Métrica clave: Como K-R es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de K-R. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de K-R por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de K-R?
Ratio PE	11.4x
Ganancias	฿60.76m
Capitalización bursátil	฿692.19m

Métricas y ratios de valoración clave de K-R. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.8x
Valor empresarial/EBITDA	8.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de K-R con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de K-R frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13x
KWC Krungdhep Sophon	17.5x	n/a	฿1.8b
CHAYO Chayo Group	11.9x	31.5%	฿3.6b
UBA Utility Business Alliance	8.2x	n/a	฿582.0m
SLP Salee Printing	14.5x	n/a	฿576.0m
K-R Kingsmen C.M.T.I	11.4x	n/a	฿692.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: K-R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de K-R con el de otras empresas de la industria Asian Commercial Services ?

18 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

18 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: K-R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria TH Commercial Services (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de K-R comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE K-R vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de K-R para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.