Chayo Group Valoración

¿Está CHAYO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHAYO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHAYO (THB3.08) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (THB0.84)

Muy por debajo del valor justo: CHAYO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHAYO?

Métrica clave: Como CHAYO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHAYO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHAYO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHAYO?
Ratio PE	11.7x
Ganancias	฿300.34m
Capitalización bursátil	฿3.50b

Métricas y ratios de valoración clave de CHAYO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.5x
Valor empresarial/EBITDA	10.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHAYO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHAYO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	21.6x
KWC Krungdhep Sophon	19.5x	n/a	฿1.8b
K Kingsmen C.M.T.I	10.7x	n/a	฿648.2m
JPARK Jenkongklai	15.9x	2.4%	฿2.5b
TKS T.K.S. Technologies	40.5x	148.2%	฿3.3b
CHAYO Chayo Group	11.7x	31.5%	฿3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHAYO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHAYO con el de otras empresas de la industria Asian Commercial Services ?

17 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

17 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHAYO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de la industria TH Commercial Services (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHAYO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHAYO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.7x
Ratio PE justo	23.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHAYO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHAYO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	฿3.08	฿3.97 +28.8%	7.2%	฿4.30	฿3.60	n/a	3
Aug ’25	฿2.86	฿5.25 +83.6%	42.9%	฿7.50	฿3.00	n/a	2
Jul ’25	฿3.36	฿5.85 +74.1%	28.2%	฿7.50	฿4.20	n/a	2
Jun ’25	฿3.80	฿5.85 +53.9%	28.2%	฿7.50	฿4.20	n/a	2
May ’25	฿4.42	฿6.75 +52.7%	11.1%	฿7.50	฿6.00	n/a	2
Apr ’25	฿4.90	฿6.75 +37.8%	11.1%	฿7.50	฿6.00	n/a	2
Mar ’25	฿5.40	฿6.60 +22.2%	13.6%	฿7.50	฿5.70	n/a	2
Mar ’24	฿9.23	฿14.68 +59.0%	32.9%	฿19.50	฿9.85	฿5.40	2
Feb ’24	฿9.23	฿14.68 +59.0%	32.9%	฿19.50	฿9.85	฿5.00	2
Jan ’24	฿8.30	฿14.68 +76.8%	32.9%	฿19.50	฿9.85	฿5.45	2
Dec ’23	฿7.69	฿13.10 +70.3%	34.6%	฿19.50	฿9.85	฿5.45	3
Nov ’23	฿7.60	฿15.44 +103.3%	18.6%	฿19.50	฿13.32	฿5.60	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.