Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited

Informe acción SET:STA

Capitalización de mercado: ฿27.6b

Sri Trang Agro-Industry Valoración

¿Está STA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STA (THB18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB33.83)

Muy por debajo del valor justo: STA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STA?

Métrica clave: Como STA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STA?
Ratio PE70.2x
Ganancias฿393.99m
Capitalización bursátil฿27.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
NER North East Rubber
5.2x7.8%฿9.2b
HFT Hwa Fong Rubber (Thailand)
10.5xn/a฿2.8b
IRC Inoue Rubber (Thailand)
7.6x-15.0%฿2.7b
NDR N.D. Rubber
49.2xn/a฿1.2b
STA Sri Trang Agro-Industry
70.2x59.6%฿27.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: STA es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.2x) en comparación con la media de empresas similares (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STA con el de otras empresas de la industria TH Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
STA 70.2xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (70.2x) en comparación con la media de la industria TH Auto Components (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 70.2x
Ratio PE justo 30.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STA es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿18.00
฿26.13
+45.2%
20.5%฿33.70฿22.20n/a3
Nov ’25฿20.40
฿26.13
+28.1%
20.5%฿33.70฿22.20n/a3
Oct ’25฿25.25
฿25.53
+1.1%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Sep ’25฿22.30
฿25.53
+14.5%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Aug ’25฿19.70
฿25.53
+29.6%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Jul ’25฿21.30
฿25.53
+19.9%
22.9%฿33.70฿20.40n/a3
Jun ’25฿23.60
฿21.53
-8.8%
8.1%฿24.00฿20.20n/a3
May ’25฿17.50
฿20.10
+14.9%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Apr ’25฿19.70
฿20.10
+2.0%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Mar ’25฿18.80
฿20.10
+6.9%
0.5%฿20.20฿20.00n/a2
Feb ’25฿16.80
฿19.40
+15.5%
7.7%฿20.90฿17.90n/a2
Jan ’25฿16.10
฿19.20
+19.3%
8.9%฿20.90฿17.50n/a2
Dec ’24฿15.30
฿19.20
+25.5%
8.9%฿20.90฿17.50n/a2
Aug ’24฿16.30
฿24.20
+48.5%
22.2%฿31.80฿20.00฿19.703
Jul ’24฿17.00
฿25.87
+52.2%
17.5%฿31.80฿20.80฿21.303
Jun ’24฿18.70
฿25.87
+38.3%
17.5%฿31.80฿20.80฿23.603
May ’24฿19.70
฿26.60
+35.0%
14.2%฿31.80฿23.00฿17.503
Apr ’24฿22.90
฿26.27
+14.7%
15.6%฿31.80฿22.00฿19.703
Mar ’24฿24.80
฿26.27
+5.9%
15.6%฿31.80฿22.00฿18.803
Feb ’24฿22.00
฿23.93
+8.8%
24.2%฿31.80฿18.00฿16.803
Jan ’24฿21.10
฿26.90
+27.5%
18.2%฿31.80฿22.00฿16.102
Dec ’23฿19.10
฿26.90
+40.8%
18.2%฿31.80฿22.00฿15.302
Nov ’23฿19.40
฿25.27
+30.2%
18.3%฿31.80฿22.00฿14.203

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

T.Krungthai Industries

฿543.7m

Manufactures and sells plastic parts in Thailand.

TKT-R

฿1.55

7D

-4.3%

1Y

-9.4%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

n/a

North East Rubber

฿9.2b

Engages in the manufacture and sale of rubber products in Thailand.

NER

฿4.96

7D

1.6%

1Y

5.5%