Salud financiera de hoja de balance de Terme Catez d.d
Salud financiera controles de criterios 2/6
Terme Catez d.d tiene un patrimonio de accionistas total de €98.2M y una deuda total de €33.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 33.6%. Sus activos y pasivos totales son €152.3M y €54.1M respectivamente. El BAIT de Terme Catez d.d es de €2.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €3.7M.
Información clave
33.6%
Ratio deuda-patrimonio
€32.99m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.5x |
| Efectivo | €3.71m |
| Patrimonio | €98.17m |
| Total pasivo | €54.12m |
| Activos totales | €152.30m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€8.6M) de TCRG no cubren sus pasivos a corto plazo (€23.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€8.6M) de TCRG no cubren sus pasivos a largo plazo (€31.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (29.8%) de TCRG se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TCRG ha pasado de 48.6% a 33.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TCRG no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (19.2%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TCRG no están bien cubiertos por el BAIT (1.5x cobertura).