Sembcorp Industries Ltd

Informe acción SGX:U96

Capitalización de mercado: S$11.0b

Sembcorp Industries Valoración

¿Está U96 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de U96 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$2.42
Fair Value
154.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: U96 (SGD6.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SGD2.42)

Muy por debajo del valor justo: U96 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de U96?

Métrica clave: Como U96 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de U96. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de U96 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de U96?
Ratio PE10.7x
GananciasS$1.02b
Capitalización bursátilS$11.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de U96 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de U96 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.5x
A2A A2A
7.6x-11.1%€7.2b
CU Canadian Utilities
23.9xn/aCA$9.6b
CNA Centrica
5.4x-9.2%UK£7.2b
HER Hera
13.3x2.9%€5.6b
U96 Sembcorp Industries
10.7x9.0%S$11.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: U96 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de U96 con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
U96 10.7xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies9PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: U96 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria Asian Integrated Utilities (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de U96 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE U96 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 6.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: U96 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de U96 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$6.15
S$7.30
+18.7%
5.9%S$8.00S$6.80n/a11
Mar ’26S$6.09
S$7.10
+16.6%
8.0%S$8.00S$6.20n/a11
Feb ’26S$5.58
S$6.80
+21.9%
7.8%S$7.47S$5.70n/a11
Jan ’26S$5.52
S$6.85
+24.1%
7.9%S$7.47S$5.70n/a11
Dec ’25S$5.22
S$6.83
+30.9%
8.3%S$7.47S$5.70n/a11
Nov ’25S$4.98
S$6.77
+35.9%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Oct ’25S$5.51
S$6.77
+22.8%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Sep ’25S$4.93
S$6.72
+36.4%
11.5%S$7.47S$5.00n/a11
Aug ’25S$4.75
S$6.75
+42.2%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jul ’25S$4.86
S$6.75
+39.0%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jun ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
May ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Apr ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Mar ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00S$6.0912
Feb ’25S$5.65
S$6.75
+19.5%
11.6%S$7.40S$4.50S$5.5812
Jan ’25S$5.31
S$6.62
+24.6%
11.3%S$7.21S$4.50S$5.5212
Dec ’24S$5.20
S$6.62
+27.2%
11.3%S$7.21S$4.50S$5.2212
Nov ’24S$4.79
S$6.64
+38.6%
11.2%S$7.20S$4.50S$4.9812
Oct ’24S$5.09
S$6.64
+30.5%
11.2%S$7.20S$4.50S$5.5112
Sep ’24S$5.35
S$6.60
+23.4%
11.6%S$7.20S$4.50S$4.9311
Aug ’24S$5.58
S$5.79
+3.7%
16.2%S$7.06S$4.31S$4.7511
Jul ’24S$5.75
S$5.50
-4.4%
15.3%S$6.70S$4.31S$4.8610
Jun ’24S$5.19
S$4.83
-6.9%
9.5%S$5.98S$4.31S$5.0910
May ’24S$4.28
S$4.61
+7.7%
6.5%S$5.12S$4.11S$5.3711
Apr ’24S$4.38
S$4.49
+2.6%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.3711
Mar ’24S$3.69
S$4.47
+21.1%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.0911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
S$7.30
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/19 11:43
Precio de las acciones al final del día2025/03/19 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sembcorp Industries Ltd está cubierta por 35 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Glenford TanBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International