Salud financiera de hoja de balance de mDR
Salud financiera controles de criterios 4/6
mDR tiene un patrimonio de accionistas total de SGD97.9M y una deuda total de SGD41.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 42.1%. Sus activos y pasivos totales son SGD165.4M y SGD67.6M respectivamente. El BAIT de mDR es de SGD15.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 5.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SGD18.2M.
Información clave
42.1%
Ratio deuda-patrimonio
S$41.17m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 5.4x |
| Efectivo | S$18.16m |
| Patrimonio | S$97.88m |
| Total pasivo | S$67.56m |
| Activos totales | S$165.44m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SGD55.8M) de Y3D no cubren sus pasivos a corto plazo (SGD63.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de Y3D (SGD55.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (SGD4.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (23.5%) de Y3D se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de Y3D ha crecido de 34.5% a 42.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable Y3D tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: Y3D no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 20.7% al año.