Acrophyte Hospitality Trust

Informe acción SGX:XZL

Capitalización de mercado: US$107.9m

Acrophyte Hospitality Trust Valoración

¿Está XZL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XZL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XZL ($0.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.59)

Muy por debajo del valor justo: XZL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XZL?

Métrica clave: Como XZL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de XZL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XZL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de XZL?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$173.40m
Capitalización bursátilUS$107.90m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de XZL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de XZL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.5x
ACV Frasers Hospitality Trust
6.1x2.7%S$809.0m
J85 CDL Hospitality Trusts
4.1x5.7%S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust
11.5x4.3%S$1.3b
HMN CapitaLand Ascott Trust
4.3x2.4%S$3.4b
XZL Acrophyte Hospitality Trust
0.6x-0.4%US$107.9m

Price-To-Sales vs. Similares: XZL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de XZL con el de otras empresas de la industria Asian Hotel and Resort REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.3x3.2%
XZL Acrophyte Hospitality Trust
0.6x-0.4%US$107.90m
XZL 0.6xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies3PS048121620+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.3x-8.8%
XZL Acrophyte Hospitality Trust
0.6x17.3%US$107.90m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: XZL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria SG Hotel and Resort REITs (4.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de XZL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS XZL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: XZL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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