CDL Hospitality Trusts (SGX:J85) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Q: ¿Cuál es el precio justo de J85 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

J85 (SGD0.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SGD0.96)

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de J85 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: J85 (SGD0.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD0.96)

Muy por debajo del valor justo: J85 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de J85?

Métrica clave: Como J85 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de J85. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de J85 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de J85?
Ratio PE	8.4x
Ganancias	S$126.74m
Capitalización bursátil	S$1.08b

Métricas y ratios de valoración clave de J85. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8.9x
Valor empresarial/EBITDA	19.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de J85 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de J85 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	21.8x
Q5T Far East Hospitality Trust	10.5x	-14.9%	S$1.2b
ACV Frasers Hospitality Trust	39.9x	24.1%	S$818.6m
HMN CapitaLand Ascott Trust	14x	-9.4%	S$3.4b
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b
J85 CDL Hospitality Trusts	8.4x	-26.5%	S$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: J85 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de J85 con el de otras empresas de la industria Asian Hotel and Resort REITs ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: J85 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria Asian Hotel and Resort REITs (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de J85 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE J85 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.4x
Ratio PE justo	12.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: J85 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de J85 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$0.85	S$1.04 +22.0%	18.2%	S$1.48	S$0.75	n/a	11
Nov ’25	S$0.91	S$1.05 +15.6%	16.9%	S$1.48	S$0.85	n/a	11
Oct ’25	S$1.01	S$1.05 +4.3%	16.1%	S$1.48	S$0.85	n/a	11
Sep ’25	S$0.94	S$1.03 +10.5%	15.2%	S$1.40	S$0.85	n/a	11
Aug ’25	S$0.96	S$1.05 +9.1%	15.4%	S$1.40	S$0.85	n/a	11
Jul ’25	S$0.95	S$1.12 +17.5%	17.8%	S$1.48	S$0.85	n/a	11
Jun ’25	S$0.98	S$1.12 +13.9%	17.0%	S$1.48	S$0.85	n/a	12
May ’25	S$0.97	S$1.12 +14.4%	17.0%	S$1.48	S$0.85	n/a	12
Apr ’25	S$1.01	S$1.12 +10.5%	17.0%	S$1.48	S$0.85	n/a	12
Mar ’25	S$0.95	S$1.14 +18.8%	16.6%	S$1.48	S$0.85	n/a	12
Feb ’25	S$1.03	S$1.17 +13.3%	15.6%	S$1.48	S$0.91	n/a	13
Jan ’25	S$1.11	S$1.18 +6.0%	18.0%	S$1.55	S$0.88	n/a	13
Dec ’24	S$1.02	S$1.17 +15.0%	18.3%	S$1.55	S$0.88	n/a	13
Nov ’24	S$0.96	S$1.20 +25.3%	17.2%	S$1.55	S$0.95	S$0.91	13
Oct ’24	S$1.04	S$1.28 +22.8%	16.0%	S$1.55	S$0.95	S$1.01	13
Sep ’24	S$1.03	S$1.30 +26.1%	14.4%	S$1.55	S$0.95	S$0.94	14
Aug ’24	S$1.19	S$1.32 +10.6%	13.3%	S$1.55	S$1.00	S$0.96	14
Jul ’24	S$1.22	S$1.33 +8.9%	13.7%	S$1.60	S$1.00	S$0.95	14
Jun ’24	S$1.18	S$1.33 +12.8%	13.9%	S$1.60	S$1.00	S$0.98	14
May ’24	S$1.26	S$1.33 +5.3%	13.4%	S$1.60	S$1.00	S$0.97	14
Apr ’24	S$1.19	S$1.33 +11.5%	13.4%	S$1.60	S$1.00	S$1.01	14
Mar ’24	S$1.26	S$1.32 +4.6%	13.8%	S$1.60	S$1.00	S$0.95	13
Feb ’24	S$1.37	S$1.30 -5.2%	14.2%	S$1.60	S$1.00	S$1.03	13
Jan ’24	S$1.25	S$1.23 -1.2%	11.4%	S$1.45	S$0.97	S$1.11	13
Dec ’23	S$1.20	S$1.23 +2.3%	11.9%	S$1.45	S$0.97	S$1.02	13
Nov ’23	S$1.16	S$1.24 +7.1%	12.8%	S$1.55	S$0.97	S$0.96	13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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