CapitaLand Integrated Commercial Trust

Informe acción SGX:C38U

Capitalización de mercado: S$14.2b

CapitaLand Integrated Commercial Trust Valoración

¿Está C38U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de C38U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.13
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: C38U (SGD1.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD3.13)

Muy por debajo del valor justo: C38U cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de C38U?

Métrica clave: Como C38U es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de C38U. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de C38U por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de C38U?
Ratio PE16.9x
GananciasS$839.66m
Capitalización bursátilS$14.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de C38U con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de C38U frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.9x
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.6x4.5%S$3.9b
SK6U Paragon REIT
9.9x-20.9%S$2.5b
AU8U CapitaLand China Trust
80x37.2%S$1.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.1x15.0%S$1.1b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.9x2.8%S$14.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: C38U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de C38U con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
C38U 16.9xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies5PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: C38U es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de la industria SG Retail REITs (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de C38U comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE C38U vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.9x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: C38U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de C38U de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$1.94
S$2.30
+18.7%
5.0%S$2.59S$2.05n/a16
Jan ’26S$1.93
S$2.31
+19.8%
5.4%S$2.59S$2.05n/a16
Dec ’25S$1.96
S$2.31
+18.0%
5.3%S$2.59S$2.05n/a16
Nov ’25S$2.03
S$2.31
+13.7%
5.7%S$2.59S$2.09n/a15
Oct ’25S$2.13
S$2.29
+7.4%
4.7%S$2.50S$2.09n/a15
Sep ’25S$2.12
S$2.23
+5.2%
4.1%S$2.35S$2.05n/a15
Aug ’25S$2.14
S$2.21
+3.1%
3.7%S$2.32S$2.03n/a15
Jul ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
Jun ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
May ’25S$1.96
S$2.18
+11.4%
4.9%S$2.34S$1.97n/a16
Apr ’25S$1.99
S$2.18
+9.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Mar ’25S$1.91
S$2.17
+13.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Feb ’25S$1.99
S$2.14
+7.6%
6.2%S$2.32S$1.90n/a17
Jan ’25S$2.06
S$2.13
+3.2%
5.7%S$2.32S$1.90S$1.9317
Dec ’24S$1.85
S$2.12
+14.4%
6.6%S$2.32S$1.85S$1.9616
Nov ’24S$1.76
S$2.13
+21.1%
7.0%S$2.35S$1.85S$2.0316
Oct ’24S$1.85
S$2.24
+21.2%
4.6%S$2.35S$2.00S$2.1316
Sep ’24S$1.91
S$2.25
+17.6%
4.5%S$2.35S$2.00S$2.1217
Aug ’24S$2.04
S$2.27
+11.4%
4.5%S$2.40S$2.00S$2.1417
Jul ’24S$1.91
S$2.28
+19.3%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
Jun ’24S$2.00
S$2.28
+14.0%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
May ’24S$2.03
S$2.25
+11.0%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9617
Apr ’24S$1.98
S$2.25
+13.8%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9917
Mar ’24S$1.93
S$2.24
+16.0%
6.0%S$2.40S$1.90S$1.9118
Feb ’24S$2.11
S$2.23
+5.8%
6.9%S$2.55S$1.90S$1.9918
Jan ’24S$2.04
S$2.22
+8.7%
7.0%S$2.55S$1.90S$2.0618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
S$2.30
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 19:21
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CapitaLand Integrated Commercial Trust está cubierta por 38 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research