China Sunsine Chemical Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de QES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

QES (SGD0.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SGD1.83)

¿Está QES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: QES (SGD0.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD1.83)

Muy por debajo del valor justo: QES cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QES?

Métrica clave: Como QES es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de QES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de QES por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de QES?
Ratio PE	6x
Ganancias	CN¥366.67m
Capitalización bursátil	CN¥2.22b

Métricas y ratios de valoración clave de QES. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.1x
Valor empresarial/EBITDA	0.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de QES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de QES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	26x
C05 Chemical Industries (Far East)	6.5x	n/a	S$39.5m
5AU AP Oil International	15.8x	n/a	S$19.7m
MZH Nanofilm Technologies International	73.9x	55.7%	S$520.9m
DM0 PSC	7.9x	n/a	S$182.7m
QES China Sunsine Chemical Holdings	6x	5.7%	S$410.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: QES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de QES con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?

25 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

25 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: QES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria SG Chemicals (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de QES comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE QES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	6x
Ratio PE justo	10.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: QES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$0.43	S$0.53 +22.1%	10.5%	S$0.58	S$0.47	n/a	2
Nov ’25	S$0.46	S$0.53 +15.4%	10.5%	S$0.58	S$0.47	n/a	2
Jul ’25	S$0.39	S$0.47 +20.5%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Jun ’25	S$0.40	S$0.47 +17.5%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
May ’25	S$0.41	S$0.47 +13.3%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Apr ’25	S$0.41	S$0.47 +16.0%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Mar ’25	S$0.40	S$0.47 +17.5%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Feb ’25	S$0.40	S$0.47 +19.0%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Jan ’25	S$0.40	S$0.47 +19.0%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Dec ’24	S$0.39	S$0.47 +21.8%	1.1%	S$0.48	S$0.47	n/a	2
Oct ’24	S$0.41	S$0.52 +27.4%	10.0%	S$0.57	S$0.47	S$0.47	2
Sep ’24	S$0.40	S$0.50 +24.4%	15.6%	S$0.57	S$0.42	S$0.40	2
Aug ’24	S$0.41	S$0.53 +28.7%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.38	2
Jul ’24	S$0.41	S$0.53 +28.7%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.39	2
Jun ’24	S$0.41	S$0.53 +27.1%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.40	2
May ’24	S$0.46	S$0.53 +14.7%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.41	2
Apr ’24	S$0.47	S$0.59 +25.0%	2.1%	S$0.60	S$0.57	S$0.41	2
Mar ’24	S$0.47	S$0.53 +10.8%	14.0%	S$0.60	S$0.45	S$0.40	2
Feb ’24	S$0.47	S$0.53 +13.2%	14.0%	S$0.60	S$0.45	S$0.40	2
Jan ’24	S$0.42	S$0.53 +23.9%	14.0%	S$0.60	S$0.45	S$0.40	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Chemical Industries (Far East)

S$39.5m

An investment holding company, manufactures and sells chemicals in Singapore and Myanmar.

C05

S$0.52

11.8%

n/a

AnnAik

S$16.2m

An investment holding company, distributes stainless steel products in Singapore, the People’s Republic of China, South Korea, Malaysia, and internationally.

A52

S$0.056

-5.1%

-25.3%

Southern Packaging Group

S$29.5m

An investment holding company, engages in the manufacture and trading of flexible and rigid packaging products in the People's Republic of China, Australia, Thailand, the Philippines, and internationally.

BQP

S$0.42

n/a