iFAST Corporation Ltd.

Informe acción SGX:AIY

Capitalización de mercado: S$2.2b

iFAST Valoración

¿Está AIY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AIY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AIY (SGD7.38) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SGD7.12)

Muy por debajo del valor justo: AIY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AIY?

Métrica clave: Como AIY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AIY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AIY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AIY?
Ratio PE36.3x
GananciasS$60.53m
Capitalización bursátilS$2.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AIY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AIY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.5x
YF8 Yangzijiang Financial Holding
9.7x13.7%S$1.4b
NTA Novo Tellus Alpha Acquisition
56.3xn/aS$199.3m
U10 UOB-Kay Hian Holdings
7.2xn/aS$1.6b
T55 TIH
4.6xn/aS$50.8m
AIY iFAST
36.3x17.6%S$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: AIY es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.3x) en comparación con la media de empresas similares (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AIY con el de otras empresas de la industria Asian Capital Markets ?

38 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIY 36.3xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies85PE01632486480+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AIY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.3x) en comparación con la media de la industria SG Capital Markets (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AIY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AIY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.3x
Ratio PE justo 20.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AIY es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AIY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$7.38
S$7.97
+8.0%
32.6%S$10.50S$3.70n/a4
Dec ’25S$7.44
S$8.29
+11.4%
29.1%S$10.50S$3.70n/a5
Nov ’25S$7.34
S$8.29
+12.9%
29.1%S$10.50S$3.70n/a5
Oct ’25S$7.37
S$8.26
+12.1%
29.2%S$10.50S$3.70n/a5
Sep ’25S$7.07
S$8.26
+16.8%
29.2%S$10.50S$3.70n/a5
Aug ’25S$7.42
S$8.26
+11.3%
29.2%S$10.50S$3.70n/a5
Jul ’25S$7.25
S$8.10
+11.8%
29.5%S$10.50S$3.70n/a5
Jun ’25S$6.77
S$8.10
+19.7%
29.5%S$10.50S$3.70n/a5
May ’25S$7.37
S$8.10
+9.9%
29.5%S$10.50S$3.70n/a5
Apr ’25S$6.77
S$8.04
+18.7%
28.6%S$10.50S$3.70n/a5
Mar ’25S$7.14
S$8.04
+12.6%
28.6%S$10.50S$3.70n/a5
Feb ’25S$7.25
S$6.62
-8.7%
30.6%S$10.00S$3.70n/a5
Jan ’25S$8.21
S$6.62
-19.3%
30.6%S$10.00S$3.70n/a5
Dec ’24S$8.47
S$6.62
-21.8%
30.6%S$10.00S$3.70S$7.445
Nov ’24S$6.80
S$5.92
-12.9%
19.6%S$6.95S$3.70S$7.345
Oct ’24S$5.61
S$4.77
-15.0%
20.7%S$6.50S$3.70S$7.375
Sep ’24S$5.68
S$4.77
-16.1%
20.7%S$6.50S$3.70S$7.075
Aug ’24S$5.71
S$4.77
-16.5%
20.7%S$6.50S$3.70S$7.425
Jul ’24S$4.60
S$4.55
-1.2%
26.7%S$6.80S$3.50S$7.255
Jun ’24S$4.37
S$4.55
+4.0%
26.7%S$6.80S$3.50S$6.775
May ’24S$4.62
S$4.55
-1.6%
26.7%S$6.80S$3.50S$7.375
Apr ’24S$4.91
S$4.61
-6.1%
26.4%S$6.80S$3.50S$6.775
Mar ’24S$4.92
S$4.63
-5.9%
26.0%S$6.80S$3.50S$7.145
Feb ’24S$5.27
S$4.44
-15.7%
28.9%S$7.00S$3.62S$7.255
Jan ’24S$5.84
S$4.44
-23.9%
28.9%S$7.00S$3.62S$8.215
Dec ’23S$5.73
S$4.44
-22.4%
28.9%S$7.00S$3.62S$8.475

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 11:43
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

iFAST Corporation Ltd. está cubierta por 6 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Richard ColesCGS International
Yong TanCitigroup Inc
Lee Keng LingDBS Bank Ltd