Klaveness Combination Carriers Valoración
¿Está KCCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KCCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KCCO (NOK80.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK219.69)
Muy por debajo del valor justo: KCCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KCCO?
Métrica clave: Como KCCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KCCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.4x |
| Ganancias | US$98.69m |
| Capitalización bursátil | US$431.42m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KCCO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 33.4x | ||
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland | 24.5x | n/a | SEK 5.5b |
VSSAB B Viking Supply Ships | 81.4x | n/a | SEK 1.2b |
ELAN B Elanders | 11x | 18.4% | SEK 3.2b |
JETPAK Jetpak Top Holding | 16.6x | 20.3% | SEK 1.3b |
KCCO Klaveness Combination Carriers | 4.4x | -17.4% | NOK 4.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KCCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KCCO con el de otras empresas de la industria European Shipping ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KCCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con la media de la industria European Shipping (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KCCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.4x |
| Ratio PE justo | 8.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KCCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NOK 80.60 | NOK 118.98 +47.6% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 84.60 | NOK 118.98 +40.6% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 91.50 | NOK 123.64 +35.1% | 12.3% | NOK 144.77 | NOK 109.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 93.00 | NOK 128.63 +38.3% | 9.1% | NOK 144.13 | NOK 115.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 103.60 | NOK 128.56 +24.1% | 7.0% | NOK 139.97 | NOK 118.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 111.60 | NOK 125.42 +12.4% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 105.00 | NOK 125.42 +19.5% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 109.20 | NOK 125.32 +14.8% | 3.0% | NOK 129.62 | NOK 120.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 93.00 | NOK 122.76 +32.0% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 97.00 | NOK 122.76 +26.6% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 105.00 | NOK 106.68 +1.6% | 10.4% | NOK 120.74 | NOK 93.69 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 87.00 | NOK 95.03 +9.2% | 7.6% | NOK 105.08 | NOK 88.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 79.00 | NOK 96.94 +22.7% | 1.7% | NOK 98.56 | NOK 95.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 73.80 | NOK 97.33 +31.9% | 2.4% | NOK 99.64 | NOK 95.03 | NOK 84.60 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 69.40 | NOK 96.84 +39.5% | 7.0% | NOK 103.64 | NOK 90.04 | NOK 91.50 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 65.00 | NOK 95.97 +47.6% | 6.9% | NOK 102.56 | NOK 89.37 | NOK 93.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 70.20 | NOK 106.43 +51.6% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 103.60 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 67.80 | NOK 106.43 +57.0% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 111.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 82.40 | NOK 117.42 +42.5% | 12.5% | NOK 132.06 | NOK 102.78 | NOK 109.20 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 75.00 | NOK 114.33 +52.4% | 12.1% | NOK 128.16 | NOK 100.51 | NOK 93.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.