Klaveness Combination Carriers ASA

Informe acción OM:KCCO

Capitalización de mercado: NOK 4.5b

Klaveness Combination Carriers Valoración

¿Está KCCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KCCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KCCO (NOK76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK232.31)

Muy por debajo del valor justo: KCCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KCCO?

Métrica clave: Como KCCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KCCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KCCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KCCO?
Ratio PE4x
GananciasUS$98.69m
Capitalización bursátilUS$399.14m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KCCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KCCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.4x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23.4xn/aSEK 5.2b
VSSAB B Viking Supply Ships
82.1xn/aSEK 1.2b
ELAN B Elanders
10.7x17.5%SEK 3.1b
ALII Ancara Logistics Indonesia
25.4xn/aRp6.0t
KCCO Klaveness Combination Carriers
4x-17.8%NOK 4.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: KCCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de empresas similares (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KCCO con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCCO 4.0xPromedio de la industria 7.6xNo. of Companies6PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KCCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de la industria European Shipping (7.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KCCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KCCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KCCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KCCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 76.00
NOK 129.60
+70.5%
14.8%NOK 151.81NOK 107.92n/a4
Dec ’25NOK 79.10
NOK 118.98
+50.4%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Nov ’25NOK 84.60
NOK 118.98
+40.6%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Oct ’25NOK 91.50
NOK 123.64
+35.1%
12.3%NOK 144.77NOK 109.80n/a3
Sep ’25NOK 93.00
NOK 128.63
+38.3%
9.1%NOK 144.13NOK 115.84n/a3
Aug ’25NOK 103.60
NOK 128.56
+24.1%
7.0%NOK 139.97NOK 118.00n/a3
Jul ’25NOK 111.60
NOK 125.42
+12.4%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 105.00
NOK 125.42
+19.5%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 109.20
NOK 125.32
+14.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 93.00
NOK 122.76
+32.0%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 97.00
NOK 122.76
+26.6%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Feb ’25NOK 105.00
NOK 106.68
+1.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69n/a3
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50n/a3
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32NOK 79.102
Nov ’24NOK 73.80
NOK 97.33
+31.9%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03NOK 84.602
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04NOK 91.502
Sep ’24NOK 65.00
NOK 95.97
+47.6%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37NOK 93.002
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 103.602
Jul ’24NOK 67.80
NOK 106.43
+57.0%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 111.602
May ’24NOK 82.40
NOK 117.42
+42.5%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 109.202
Apr ’24NOK 75.00
NOK 114.33
+52.4%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 93.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/28 10:13
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Klaveness Combination Carriers ASA está cubierta por 5 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities