¿Está EPEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6
Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EPEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 273.95
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Por debajo del valor justo: EPEN (SEK118) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK273.95)
Muy por debajo del valor justo: EPEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPEN?
Métrica clave: Como EPEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EPEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EPEN?
Ratio PE
21.7x
Ganancias
SEK 158.01m
Capitalización bursátil
SEK 3.37b
Métricas y ratios de valoración clave de EPEN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
1.7x
Valor empresarial/EBITDA
9.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios
0.9x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EPEN con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de EPEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Similares: EPEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de empresas similares (32.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EPEN con el de otras empresas de la industria European Electronic ?
Price-To-Earnings vs. Industria: EPEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de la industria Swedish Electronic (25.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EPEN comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE EPEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
21.7x
Ratio PE justo
30x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EPEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
SEK 118.00
SEK 150.33
+27.4%
7.9%
SEK 165.00
SEK 136.00
n/a
3
Jan ’26
SEK 97.10
SEK 144.83
+49.2%
13.1%
SEK 165.00
SEK 119.50
n/a
3
Dec ’25
SEK 86.50
SEK 144.83
+67.4%
13.1%
SEK 165.00
SEK 119.50
n/a
3
Nov ’25
SEK 104.40
SEK 144.83
+38.7%
13.1%
SEK 165.00
SEK 119.50
n/a
3
Oct ’25
SEK 114.40
SEK 150.33
+31.4%
13.3%
SEK 165.00
SEK 122.00
n/a
3
Sep ’25
SEK 108.40
SEK 143.50
+32.4%
15.0%
SEK 165.00
SEK 122.00
n/a
2
Aug ’25
SEK 116.60
SEK 143.50
+23.1%
15.0%
SEK 165.00
SEK 122.00
n/a
2
Jul ’25
SEK 128.60
SEK 143.00
+11.2%
9.1%
SEK 156.00
SEK 130.00
n/a
2
Jun ’25
SEK 134.80
SEK 143.00
+6.1%
9.1%
SEK 156.00
SEK 130.00
n/a
2
May ’25
SEK 108.60
SEK 143.00
+31.7%
9.1%
SEK 156.00
SEK 130.00
n/a
2
Apr ’25
SEK 108.00
SEK 143.00
+32.4%
9.1%
SEK 156.00
SEK 130.00
n/a
2
Mar ’25
SEK 98.20
SEK 143.00
+45.6%
9.1%
SEK 156.00
SEK 130.00
n/a
2
Feb ’25
SEK 96.10
SEK 143.00
+48.8%
9.1%
SEK 156.00
SEK 130.00
SEK 122.20
2
Jan ’25
SEK 125.60
SEK 137.00
+9.1%
5.1%
SEK 144.00
SEK 130.00
SEK 97.10
2
Dec ’24
SEK 115.00
SEK 137.00
+19.1%
5.1%
SEK 144.00
SEK 130.00
SEK 86.50
2
Nov ’24
SEK 104.00
SEK 137.00
+31.7%
5.1%
SEK 144.00
SEK 130.00
SEK 104.40
2
Oct ’24
SEK 117.40
SEK 137.00
+16.7%
5.1%
SEK 144.00
SEK 130.00
SEK 114.40
2
Sep ’24
SEK 137.00
SEK 137.00
0%
5.1%
SEK 144.00
SEK 130.00
SEK 108.40
2
Aug ’24
SEK 149.40
SEK 137.00
-8.3%
5.1%
SEK 144.00
SEK 130.00
SEK 116.60
2
Jul ’24
SEK 135.80
SEK 121.00
-10.9%
0.8%
SEK 122.00
SEK 120.00
SEK 128.60
2
Jun ’24
SEK 124.00
SEK 121.00
-2.4%
0.8%
SEK 122.00
SEK 120.00
SEK 134.80
2
May ’24
SEK 113.60
SEK 121.00
+6.5%
0.8%
SEK 122.00
SEK 120.00
SEK 108.60
2
Apr ’24
SEK 97.00
SEK 118.00
+21.6%
1.7%
SEK 120.00
SEK 116.00
SEK 108.00
2
Mar ’24
SEK 99.10
SEK 118.00
+19.1%
1.7%
SEK 120.00
SEK 116.00
SEK 98.20
2
Feb ’24
SEK 109.60
SEK 118.00
+7.7%
1.7%
SEK 120.00
SEK 116.00
SEK 96.10
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 150.33
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2025/02/07 18:29
Precio de las acciones al final del día
2025/02/07 00:00
Beneficios
2024/12/31
Ingresos anuales
2024/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Ependion AB está cubierta por 3 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.