Ependion AB

Informe acción OM:EPEN

Capitalización de mercado: SEK 3.5b

Ependion Valoración

¿Está EPEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 261.04
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EPEN (SEK119.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK261.04)

Muy por debajo del valor justo: EPEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPEN?

Métrica clave: Como EPEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EPEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EPEN?
Ratio PE22x
GananciasSEK 158.01m
Capitalización bursátilSEK 3.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.1x
PRIC B Pricer
13x20.4%SEK 1.7b
FIRE Firefly
22.6xn/aSEK 1.1b
SGG Sensys Gatso Group
67.8x77.2%SEK 732.2m
BPCINS BPC Instruments
32.9xn/aSEK 446.4m
EPEN Ependion
22x24.2%SEK 3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EPEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (34.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPEN con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EPEN 22.0xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de la industria Swedish Electronic (29x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22x
Ratio PE justo 30.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EPEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 119.40
SEK 150.33
+25.9%
7.9%SEK 165.00SEK 136.00n/a3
Feb ’26SEK 122.20
SEK 145.00
+18.7%
12.9%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 97.10
SEK 144.83
+49.2%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Dec ’25SEK 86.50
SEK 144.83
+67.4%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25SEK 104.40
SEK 144.83
+38.7%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Oct ’25SEK 114.40
SEK 150.33
+31.4%
13.3%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25SEK 108.40
SEK 143.50
+32.4%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 143.50
+23.1%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Jul ’25SEK 128.60
SEK 143.00
+11.2%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jun ’25SEK 134.80
SEK 143.00
+6.1%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 108.60
SEK 143.00
+31.7%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 108.00
SEK 143.00
+32.4%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Mar ’25SEK 98.20
SEK 143.00
+45.6%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 96.10
SEK 143.00
+48.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00SEK 122.202
Jan ’25SEK 125.60
SEK 137.00
+9.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 97.102
Dec ’24SEK 115.00
SEK 137.00
+19.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 86.502
Nov ’24SEK 104.00
SEK 137.00
+31.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 104.402
Oct ’24SEK 117.40
SEK 137.00
+16.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 114.402
Sep ’24SEK 137.00
SEK 137.00
0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 108.402
Aug ’24SEK 149.40
SEK 137.00
-8.3%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 116.602
Jul ’24SEK 135.80
SEK 121.00
-10.9%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 128.602
Jun ’24SEK 124.00
SEK 121.00
-2.4%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 134.802
May ’24SEK 113.60
SEK 121.00
+6.5%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 108.602
Apr ’24SEK 97.00
SEK 118.00
+21.6%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 108.002
Mar ’24SEK 99.10
SEK 118.00
+19.1%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 98.202
Feb ’24SEK 109.60
SEK 118.00
+7.7%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 96.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 150.33
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 13:28
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ependion AB está cubierta por 3 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Markus AlmerudPenser Access
Mark SiöstedtRedeye