Sensys Gatso Group AB (publ)

Informe acción OM:SGG

Capitalización de mercado: SEK 678.0m

Sensys Gatso Group Valoración

¿Está SGG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 29.01
Fair Value
102.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SGG (SEK58.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK29.01)

Muy por debajo del valor justo: SGG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGG?

Métrica clave: Como SGG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGG?
Ratio PE62.8x
GananciasSEK 10.80m
Capitalización bursátilSEK 677.99m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
FIRE Firefly
19.6xn/aSEK 1.1b
BPCINS BPC Instruments
32.4xn/aSEK 439.1m
PRIC B Pricer
12.2x20.4%SEK 1.6b
IS Image Systems
20.6xn/aSEK 177.5m
SGG Sensys Gatso Group
62.8x78.3%SEK 678.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: SGG es cara según su ratio Price-To-Earnings (62.8x) en comparación con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGG con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGG 62.8xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (62.8x) en comparación con la media de la industria Swedish Electronic (27.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 62.8x
Ratio PE justo 65.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (62.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (65.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 58.80
SEK 81.50
+38.6%
10.4%SEK 90.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 73.00
SEK 110.00
+50.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jun ’25SEK 72.90
SEK 110.00
+50.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
May ’25SEK 75.90
SEK 110.00
+44.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Apr ’25SEK 81.00
SEK 110.00
+35.8%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Mar ’25SEK 76.00
SEK 110.00
+44.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jan ’25SEK 72.63
SEK 111.25
+53.2%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 65.502
Dec ’24SEK 77.35
SEK 111.25
+43.8%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 49.502
Nov ’24SEK 59.46
SEK 102.25
+72.0%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 61.302
Oct ’24SEK 62.95
SEK 102.25
+62.4%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 66.402
Sep ’24SEK 69.00
SEK 102.25
+48.2%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 70.802
Aug ’24SEK 74.52
SEK 106.00
+42.2%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 71.002
Jul ’24SEK 77.50
SEK 106.00
+36.8%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 73.002
Jun ’24SEK 73.36
SEK 106.00
+44.5%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 72.902
May ’24SEK 71.68
SEK 114.00
+59.0%
12.3%SEK 128.00SEK 100.00SEK 75.902
Apr ’24SEK 85.60
SEK 124.00
+44.9%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 81.002
Mar ’24SEK 89.92
SEK 124.00
+37.9%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 76.002
Feb ’24SEK 86.88
SEK 122.00
+40.4%
1.6%SEK 124.00SEK 120.00SEK 73.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 81.50
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/21 07:43
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sensys Gatso Group AB (publ) está cubierta por 3 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Viktor WestmanRedeye