RugVista Group AB (publ)

Informe acción OM:RUG

Capitalización de mercado: SEK 873.0m

RugVista Group Valoración

¿Está RUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RUG (SEK41.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK178.6)

Muy por debajo del valor justo: RUG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RUG?

Métrica clave: Como RUG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RUG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RUG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RUG?
Ratio PE16.5x
GananciasSEK 51.93m
Capitalización bursátilSEK 872.98m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RUG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RUG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29x
BOKUS Bokusgruppen
18x16.4%SEK 759.1m
NELLY Nelly Group
12.9xn/aSEK 855.7m
ELON Elon
16.1xn/aSEK 361.1m
HAYPP Haypp Group
69x65.9%SEK 1.8b
RUG RugVista Group
16.5x30.5%SEK 873.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: RUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (29x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RUG con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RUG 16.5xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RUG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de la industria Swedish Specialty Retail (17.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RUG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RUG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RUG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 41.10
SEK 56.00
+36.3%
7.1%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Nov ’25SEK 44.80
SEK 58.50
+30.6%
11.1%SEK 65.00SEK 52.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 60.00
+33.3%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 48.50
SEK 63.50
+30.9%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 57.40
SEK 65.00
+13.2%
10.8%SEK 72.00SEK 58.00n/a2
Jul ’25SEK 53.00
SEK 69.00
+30.2%
4.3%SEK 72.00SEK 66.00n/a2
Jun ’25SEK 61.20
SEK 69.50
+13.6%
5.0%SEK 73.00SEK 66.00n/a2
May ’25SEK 66.00
SEK 76.50
+15.9%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Apr ’25SEK 68.00
SEK 76.50
+12.5%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Mar ’25SEK 62.00
SEK 76.50
+23.4%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Feb ’25SEK 69.00
SEK 74.00
+7.2%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00n/a2
Jan ’25SEK 70.00
SEK 74.00
+5.7%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00n/a2
Dec ’24SEK 61.40
SEK 74.00
+20.5%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00n/a2
Nov ’24SEK 55.80
SEK 71.00
+27.2%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 44.802
Oct ’24SEK 56.80
SEK 71.00
+25.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 45.002
Sep ’24SEK 58.20
SEK 71.00
+22.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 48.502
Aug ’24SEK 54.20
SEK 57.50
+6.1%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 57.402
Jul ’24SEK 49.60
SEK 57.50
+15.9%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 53.002
Jun ’24SEK 52.20
SEK 57.50
+10.2%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 61.202
Feb ’24SEK 49.95
SEK 49.50
-0.9%
1.0%SEK 50.00SEK 49.00SEK 69.002
Jan ’24SEK 44.20
SEK 38.00
-14.0%
5.3%SEK 40.00SEK 36.00SEK 70.002
Dec ’23SEK 44.55
SEK 38.00
-14.7%
5.3%SEK 40.00SEK 36.00SEK 61.402
Nov ’23SEK 33.90
SEK 35.00
+3.2%
8.6%SEK 38.00SEK 32.00SEK 55.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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