¿Está RUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6
Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RUG (SEK41.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK178.6)
Muy por debajo del valor justo: RUG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RUG?
Métrica clave: Como RUG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RUG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RUG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RUG?
Ratio PE
16.5x
Ganancias
SEK 51.93m
Capitalización bursátil
SEK 872.98m
Métricas y ratios de valoración clave de RUG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
1.1x
Valor empresarial/EBITDA
10.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios
0.5x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RUG con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de RUG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: RUG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de la industria Swedish Specialty Retail (17.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RUG comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE RUG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
16.5x
Ratio PE justo
18.4x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RUG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
SEK 41.10
SEK 56.00
+36.3%
7.1%
SEK 60.00
SEK 52.00
n/a
2
Nov ’25
SEK 44.80
SEK 58.50
+30.6%
11.1%
SEK 65.00
SEK 52.00
n/a
2
Oct ’25
SEK 45.00
SEK 60.00
+33.3%
8.3%
SEK 65.00
SEK 55.00
n/a
2
Sep ’25
SEK 48.50
SEK 63.50
+30.9%
13.4%
SEK 72.00
SEK 55.00
n/a
2
Aug ’25
SEK 57.40
SEK 65.00
+13.2%
10.8%
SEK 72.00
SEK 58.00
n/a
2
Jul ’25
SEK 53.00
SEK 69.00
+30.2%
4.3%
SEK 72.00
SEK 66.00
n/a
2
Jun ’25
SEK 61.20
SEK 69.50
+13.6%
5.0%
SEK 73.00
SEK 66.00
n/a
2
May ’25
SEK 66.00
SEK 76.50
+15.9%
4.6%
SEK 80.00
SEK 73.00
n/a
2
Apr ’25
SEK 68.00
SEK 76.50
+12.5%
4.6%
SEK 80.00
SEK 73.00
n/a
2
Mar ’25
SEK 62.00
SEK 76.50
+23.4%
4.6%
SEK 80.00
SEK 73.00
n/a
2
Feb ’25
SEK 69.00
SEK 74.00
+7.2%
1.4%
SEK 75.00
SEK 73.00
n/a
2
Jan ’25
SEK 70.00
SEK 74.00
+5.7%
1.4%
SEK 75.00
SEK 73.00
n/a
2
Dec ’24
SEK 61.40
SEK 74.00
+20.5%
1.4%
SEK 75.00
SEK 73.00
n/a
2
Nov ’24
SEK 55.80
SEK 71.00
+27.2%
5.6%
SEK 75.00
SEK 67.00
SEK 44.80
2
Oct ’24
SEK 56.80
SEK 71.00
+25.0%
5.6%
SEK 75.00
SEK 67.00
SEK 45.00
2
Sep ’24
SEK 58.20
SEK 71.00
+22.0%
5.6%
SEK 75.00
SEK 67.00
SEK 48.50
2
Aug ’24
SEK 54.20
SEK 57.50
+6.1%
4.3%
SEK 60.00
SEK 55.00
SEK 57.40
2
Jul ’24
SEK 49.60
SEK 57.50
+15.9%
4.3%
SEK 60.00
SEK 55.00
SEK 53.00
2
Jun ’24
SEK 52.20
SEK 57.50
+10.2%
4.3%
SEK 60.00
SEK 55.00
SEK 61.20
2
Feb ’24
SEK 49.95
SEK 49.50
-0.9%
1.0%
SEK 50.00
SEK 49.00
SEK 69.00
2
Jan ’24
SEK 44.20
SEK 38.00
-14.0%
5.3%
SEK 40.00
SEK 36.00
SEK 70.00
2
Dec ’23
SEK 44.55
SEK 38.00
-14.7%
5.3%
SEK 40.00
SEK 36.00
SEK 61.40
2
Nov ’23
SEK 33.90
SEK 35.00
+3.2%
8.6%
SEK 38.00
SEK 32.00
SEK 55.80
2
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.