Hansa Biopharma AB (publ)

Informe acción OM:HNSA

Capitalización de mercado: SEK 2.0b

Hansa Biopharma Valoración

¿Está HNSA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HNSA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HNSA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HNSA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HNSA?

Métrica clave: Como HNSA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HNSA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HNSA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HNSA?
Ratio precio-ventas (PS)11x
VentasSEK 189.39m
Capitalización bursátilSEK 2.03b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HNSA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HNSA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
DVYSR Devyser Diagnostics
11x31.3%SEK 2.2b
EGTX Egetis Therapeutics
28.3x81.7%SEK 1.9b
CRNO B Cereno Scientific
16x-171.6%SEK 1.4b
PROB Probi
6.3x5.3%SEK 4.0b
HNSA Hansa Biopharma
11x47.3%SEK 2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: HNSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (11x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HNSA con el de otras empresas de la industria SE Biotechs ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$27.32m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.59m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.00m
GEAN Genetic Analysis
1.1xn/aUS$1.82m
HNSA 11.0xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies6PS0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HNSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (11x) comparado con la media de la industria Swedish Biotechs (12x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HNSA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HNSA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11x
Ratio PS justo 9.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HNSA es cara según su ratio Price-To-Sales (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HNSA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 30.68
SEK 99.25
+223.5%
52.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Nov ’25SEK 36.68
SEK 100.00
+172.6%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Oct ’25SEK 39.56
SEK 100.00
+152.8%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Sep ’25SEK 55.20
SEK 100.00
+81.2%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Aug ’25SEK 39.96
SEK 100.00
+150.3%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jul ’25SEK 46.00
SEK 105.00
+128.3%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Jun ’25SEK 49.64
SEK 105.00
+111.5%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
May ’25SEK 28.94
SEK 105.00
+262.8%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 29.10
SEK 112.50
+286.6%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 32.26
SEK 112.50
+248.7%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00n/a4
Feb ’25SEK 34.00
SEK 91.00
+167.6%
58.0%SEK 173.00SEK 16.00n/a5
Jan ’25SEK 26.20
SEK 108.33
+313.5%
57.1%SEK 195.00SEK 16.00n/a6
Dec ’24SEK 25.50
SEK 123.00
+382.4%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00n/a6
Nov ’24SEK 23.10
SEK 123.00
+432.5%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 36.686
Oct ’24SEK 34.40
SEK 167.50
+386.9%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.566
Sep ’24SEK 43.82
SEK 167.50
+282.2%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 55.206
Aug ’24SEK 54.30
SEK 167.50
+208.5%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.966
Jul ’24SEK 43.46
SEK 168.50
+287.7%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 46.006
Jun ’24SEK 45.74
SEK 168.50
+268.4%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 49.646
May ’24SEK 50.35
SEK 171.29
+240.2%
19.8%SEK 224.00SEK 128.00SEK 28.947
Apr ’24SEK 51.25
SEK 176.83
+245.0%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 29.106
Mar ’24SEK 53.85
SEK 176.83
+228.4%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 32.266
Feb ’24SEK 61.45
SEK 177.60
+189.0%
24.9%SEK 245.00SEK 128.00SEK 34.005
Jan ’24SEK 49.22
SEK 176.20
+258.0%
26.0%SEK 245.00SEK 121.00SEK 26.205
Dec ’23SEK 54.50
SEK 176.20
+223.3%
26.0%SEK 245.00SEK 121.00SEK 25.505
Nov ’23SEK 53.75
SEK 186.50
+247.0%
25.6%SEK 245.00SEK 121.00SEK 23.106

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

AstraZeneca

UK£156.0b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,413.50

7D

-1.8%

1Y

4.5%

PMD Device Solutions

SEK 33.2m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.28

7D

-14.7%

1Y

n/a

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.8b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.60

7D

-12.4%

1Y

15.7%