Hansa Biopharma AB (publ)

Informe acción OM:HNSA

Capitalización de mercado: SEK 1.8b

Hansa Biopharma Valoración

¿Está HNSA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HNSA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 13.03
Fair Value
101.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HNSA (SEK26.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK13.03)

Muy por debajo del valor justo: HNSA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HNSA?

Métrica clave: Como HNSA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HNSA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HNSA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HNSA?
Ratio precio-ventas (PS)9.8x
VentasSEK 181.68m
Capitalización bursátilSEK 1.78b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HNSA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HNSA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
DVYSR Devyser Diagnostics
7.9x28.3%SEK 1.8b
CRNO B Cereno Scientific
28.9x-150.1%SEK 2.3b
EGTX Egetis Therapeutics
28.3x68.5%SEK 1.3b
BIOG B BioGaia
7.4x9.4%SEK 10.5b
HNSA Hansa Biopharma
9.8x42.2%SEK 1.8b

Price-To-Sales vs. Similares: HNSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.8x) comparado con la media de empresas similares (18.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HNSA con el de otras empresas de la industria SE Biotechs ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x33.7%US$29.83m
SENZA SenzaGen
2.7x28.6%US$16.23m
ATORX Alligator Bioscience
1.3xn/aUS$7.07m
GEAN Genetic Analysis
2.7xn/aUS$5.53m
HNSA 9.8xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies9PS01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HNSA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.8x) comparado con la media de la industria Swedish Biotechs (9.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HNSA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HNSA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.8x
Ratio PS justo 6.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HNSA es cara según su ratio Price-To-Sales (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HNSA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 26.26
SEK 95.00
+261.8%
49.0%SEK 143.00SEK 32.00n/a3
Apr ’26SEK 22.58
SEK 85.25
+277.5%
55.4%SEK 143.00SEK 32.00n/a4
Mar ’26SEK 26.18
SEK 91.25
+248.5%
45.2%SEK 143.00SEK 46.00n/a4
Feb ’26SEK 34.46
SEK 101.75
+195.3%
52.4%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jan ’26SEK 39.20
SEK 101.75
+159.6%
52.4%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Dec ’25SEK 32.50
SEK 99.25
+205.4%
52.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Nov ’25SEK 36.68
SEK 100.00
+172.6%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Oct ’25SEK 39.56
SEK 100.00
+152.8%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Sep ’25SEK 55.20
SEK 100.00
+81.2%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Aug ’25SEK 39.96
SEK 100.00
+150.3%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jul ’25SEK 46.00
SEK 105.00
+128.3%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Jun ’25SEK 49.64
SEK 105.00
+111.5%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
May ’25SEK 28.94
SEK 105.00
+262.8%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00SEK 26.724
Apr ’25SEK 29.10
SEK 112.50
+286.6%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00SEK 22.584
Mar ’25SEK 32.26
SEK 112.50
+248.7%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00SEK 26.184
Feb ’25SEK 34.00
SEK 91.00
+167.6%
58.0%SEK 173.00SEK 16.00SEK 34.465
Jan ’25SEK 26.20
SEK 108.33
+313.5%
57.1%SEK 195.00SEK 16.00SEK 39.206
Dec ’24SEK 25.50
SEK 123.00
+382.4%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 32.506
Nov ’24SEK 23.10
SEK 123.00
+432.5%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 36.686
Oct ’24SEK 34.40
SEK 167.50
+386.9%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.566
Sep ’24SEK 43.82
SEK 167.50
+282.2%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 55.206
Aug ’24SEK 54.30
SEK 167.50
+208.5%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.966
Jul ’24SEK 43.46
SEK 168.50
+287.7%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 46.006
Jun ’24SEK 45.74
SEK 168.50
+268.4%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 49.646
May ’24SEK 50.35
SEK 171.29
+240.2%
19.8%SEK 224.00SEK 128.00SEK 28.947
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 95.00
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/06 16:25
Precio de las acciones al final del día2025/05/06 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Hansa Biopharma AB (publ) está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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Madhu KumarB. Riley Securities, Inc.