Egetis Therapeutics AB (publ)

Informe acción OM:EGTX

Capitalización de mercado: SEK 2.1b

Egetis Therapeutics Valoración

¿Está EGTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 108.92
Fair Value
94.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EGTX (SEK5.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK108.92)

Muy por debajo del valor justo: EGTX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGTX?

Métrica clave: Como EGTX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EGTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGTX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EGTX?
Ratio precio-ventas (PS)30.7x
VentasSEK 67.90m
Capitalización bursátilSEK 2.08b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EGTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EGTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.5x
DVYSR Devyser Diagnostics
10.5x27.4%SEK 2.3b
HNSA Hansa Biopharma
9.2x39.9%SEK 1.6b
CRNO B Cereno Scientific
16.6x-11.4%SEK 1.4b
SANION Saniona
33.9x38.0%SEK 904.8m
EGTX Egetis Therapeutics
30.7x91.5%SEK 2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: EGTX es cara según su ratio Price-To-Sales (30.7x) en comparación con la media de empresas similares (17.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EGTX con el de otras empresas de la industria SE Biotechs ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x58.0%US$23.21m
SPRINT Sprint Bioscience
1.6x1.2%US$9.95m
ATORX Alligator Bioscience
0.5xn/aUS$2.84m
GEAN Genetic Analysis
1.3xn/aUS$2.35m
EGTX 30.7xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies9PS01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EGTX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (30.7x) en comparación con la media de la industria Swedish Biotechs (13.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EGTX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EGTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 30.7x
Ratio PS justo 4.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EGTX es cara según su ratio Price-To-Sales (30.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 5.80
SEK 11.40
+96.6%
29.7%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Feb ’26SEK 6.16
SEK 11.40
+85.1%
29.7%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Jan ’26SEK 7.00
SEK 11.40
+62.9%
29.7%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Dec ’25SEK 5.61
SEK 10.80
+92.5%
25.8%SEK 14.00SEK 6.00n/a5
Nov ’25SEK 4.31
SEK 11.40
+164.5%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Oct ’25SEK 4.59
SEK 11.40
+148.4%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Sep ’25SEK 5.80
SEK 11.40
+96.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Aug ’25SEK 5.87
SEK 13.30
+126.6%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jul ’25SEK 4.73
SEK 13.30
+181.2%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jun ’25SEK 8.08
SEK 14.30
+77.0%
20.2%SEK 18.00SEK 11.00n/a5
May ’25SEK 6.38
SEK 13.13
+105.7%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Apr ’25SEK 6.68
SEK 13.13
+96.5%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 6.61
SEK 13.13
+98.6%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Feb ’25SEK 5.78
SEK 12.75
+120.6%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00SEK 6.164
Jan ’25SEK 5.58
SEK 11.10
+98.9%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 7.005
Dec ’24SEK 4.76
SEK 11.10
+133.2%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.615
Nov ’24SEK 4.53
SEK 11.10
+145.0%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.315
Oct ’24SEK 4.50
SEK 11.10
+146.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.595
Sep ’24SEK 4.33
SEK 11.10
+156.4%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.805
Aug ’24SEK 4.31
SEK 11.50
+166.8%
36.1%SEK 18.00SEK 5.00SEK 5.875
Jul ’24SEK 4.30
SEK 13.90
+223.3%
18.5%SEK 18.00SEK 10.50SEK 4.735
Jun ’24SEK 4.86
SEK 14.50
+198.4%
14.5%SEK 18.00SEK 11.50SEK 8.085
May ’24SEK 8.92
SEK 16.50
+85.0%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.385
Apr ’24SEK 7.93
SEK 16.50
+108.1%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.685
Mar ’24SEK 5.12
SEK 14.63
+185.6%
15.9%SEK 18.00SEK 11.50SEK 6.614
Feb ’24SEK 6.10
SEK 15.67
+156.8%
10.8%SEK 18.00SEK 14.00SEK 5.783
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 11.40
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/17 02:24
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Egetis Therapeutics AB (publ) está cubierta por 10 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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