Calliditas Therapeutics AB (publ)

Informe acción OM:CALTX

Capitalización de mercado: SEK 11.2b

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Calliditas Therapeutics Valoración

¿Está CALTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CALTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CALTX (SEK208) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK10723.33)

Muy por debajo del valor justo: CALTX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CALTX?

Métrica clave: Como CALTX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CALTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CALTX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CALTX?
Ratio precio-ventas (PS)7x
VentasSEK 1.60b
Capitalización bursátilSEK 11.18b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CALTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CALTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.5x
SECARE Swedencare
3x12.1%SEK 7.5b
CAMX Camurus
19.5x33.3%SEK 32.9b
ORX Orexo
0.7x11.3%SEK 423.7m
BIOA B BioArctic
102.8x49.2%SEK 17.2b
CALTX Calliditas Therapeutics
7x32.5%SEK 11.2b

Price-To-Sales vs. Similares: CALTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7x) comparado con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CALTX con el de otras empresas de la industria SE Pharmaceuticals ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SECARE Swedencare
3x12.1%US$685.15m
ORX Orexo
0.7x11.3%US$38.52m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
CALTX 7.0xPromedio de la industria 16.7xNo. of Companies10PS01632486480+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CALTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7x) comparado con la media de la industria Swedish Pharmaceuticals (16.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CALTX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CALTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7x
Ratio PS justo 11.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CALTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CALTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Oct ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Sep ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Aug ’25SEK 206.20
SEK 221.25
+7.3%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jul ’25SEK 205.80
SEK 221.25
+7.5%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jun ’25SEK 208.20
SEK 208.00
-0.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
May ’25SEK 110.00
SEK 208.00
+89.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Apr ’25SEK 113.40
SEK 208.00
+83.4%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Mar ’25SEK 111.40
SEK 200.25
+79.8%
26.1%SEK 270.00SEK 140.00n/a4
Feb ’25SEK 112.20
SEK 202.75
+80.7%
27.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a4
Jan ’25SEK 127.10
SEK 217.20
+70.9%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Dec ’24SEK 92.50
SEK 217.20
+134.8%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Nov ’24SEK 90.85
SEK 236.80
+160.6%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00n/a5
Oct ’24SEK 97.50
SEK 236.80
+142.9%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00SEK 206.805
Sep ’24SEK 91.55
SEK 237.40
+159.3%
20.0%SEK 295.00SEK 157.00SEK 206.805
Aug ’24SEK 103.70
SEK 246.40
+137.6%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 206.205
Jul ’24SEK 86.70
SEK 246.40
+184.2%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 205.805
Jun ’24SEK 93.45
SEK 246.40
+163.7%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 208.205
May ’24SEK 124.50
SEK 259.80
+108.7%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 110.005
Apr ’24SEK 125.30
SEK 259.80
+107.3%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 113.405
Mar ’24SEK 101.30
SEK 255.80
+152.5%
23.7%SEK 315.00SEK 149.00SEK 111.405
Feb ’24SEK 97.60
SEK 246.80
+152.9%
26.2%SEK 305.00SEK 149.00SEK 112.205
Jan ’24SEK 92.45
SEK 236.00
+155.3%
28.8%SEK 305.00SEK 149.00SEK 127.104
Dec ’23SEK 95.90
SEK 233.50
+143.5%
28.1%SEK 300.00SEK 149.00SEK 92.504
Nov ’23SEK 81.45
SEK 229.50
+181.8%
30.9%SEK 300.00SEK 133.00SEK 90.854

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

AstraZeneca

UK£162.7b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,454.00

7D

4.0%

1Y

10.9%

Camurus

SEK 32.9b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 559.50

7D

2.8%

1Y

23.7%

Corline Biomedical

SEK 137.5m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.40

7D

-2.4%

1Y

-46.7%