Humble Group Valoración

¿Está HUMBLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HUMBLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HUMBLE (SEK10.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK26.32)

Muy por debajo del valor justo: HUMBLE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HUMBLE?

Métrica clave: Como HUMBLE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HUMBLE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HUMBLE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HUMBLE?
Ratio PE	64.2x
Ganancias	SEK 71.00m
Capitalización bursátil	SEK 4.56b

Métricas y ratios de valoración clave de HUMBLE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.8x
Valor empresarial/EBITDA	13.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HUMBLE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HUMBLE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.9x
KAMART Karmarts	17.5x	n/a	฿13.2b
A352480 C&C International	8.4x	20.7%	₩395.9b
W7L Warpaint London	24x	11.8%	UK£410.5m
7806 MTG	25.8x	12.0%	JP¥73.6b
HUMBLE Humble Group	64.2x	65.1%	SEK 4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: HUMBLE es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.2x) en comparación con la media de empresas similares (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HUMBLE con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HUMBLE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (64.2x) en comparación con la media de la industria European Personal Products (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HUMBLE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HUMBLE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	64.2x
Ratio PE justo	36.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HUMBLE es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HUMBLE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	SEK 10.20	SEK 13.70 +34.3%	9.5%	SEK 15.00	SEK 12.40	n/a	2
Nov ’25	SEK 12.10	SEK 12.60 +4.1%	19.0%	SEK 15.00	SEK 10.20	n/a	2
Oct ’25	SEK 12.73	SEK 12.10 -4.9%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Sep ’25	SEK 12.00	SEK 12.10 +0.8%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Aug ’25	SEK 9.44	SEK 12.10 +28.2%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jul ’25	SEK 10.06	SEK 12.10 +20.3%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jun ’25	SEK 9.06	SEK 12.10 +33.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
May ’25	SEK 9.80	SEK 12.10 +23.5%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 9.45	SEK 12.10 +28.0%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 10.38	SEK 12.10 +16.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Feb ’25	SEK 10.94	SEK 12.50 +14.3%	20.0%	SEK 15.00	SEK 10.00	n/a	2
Jul ’24	SEK 6.55	SEK 19.50 +197.9%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 10.06	2
Jun ’24	SEK 6.69	SEK 19.50 +191.5%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 9.06	2
May ’24	SEK 7.70	SEK 21.50 +179.2%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.80	2
Apr ’24	SEK 6.71	SEK 21.50 +220.4%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.45	2
Mar ’24	SEK 8.96	SEK 21.50 +140.0%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 10.38	2
Feb ’24	SEK 9.94	SEK 24.00 +141.6%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 10.94	2
Jan ’24	SEK 9.77	SEK 24.00 +145.8%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 11.38	2
Dec ’23	SEK 9.18	SEK 24.00 +161.4%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 9.48	2
Nov ’23	SEK 8.67	SEK 27.17 +213.3%	26.7%	SEK 33.50	SEK 17.00	SEK 8.51	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.