Evolear Valoración
¿Está EVOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EVOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EVOL (SEK0.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK357.4)
Muy por debajo del valor justo: EVOL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVOL?
Métrica clave: Como EVOL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de EVOL? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.9x |
| Ventas | SEK 2.37m |
| Capitalización bursátil | SEK 2.25m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -2.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EVOL con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4x | ||
TENDO Tendo | 0.5x | n/a | SEK 2.0m |
2CUREX 2cureX | 4.3x | n/a | SEK 8.6m |
ALTE Alteco Medical | 7.3x | n/a | SEK 21.4m |
MONI Monivent | 3.8x | n/a | SEK 9.0m |
EVOL Evolear | 0.9x | n/a | SEK 2.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: EVOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EVOL con el de otras empresas de la industria SE Medical Equipment ?
| 12 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 4.7x | 17.5% | |
EVOL Evolear | 0.9x | n/a | US$204.52k |
ARJO B Arjo | 0.8x | 3.7% | US$844.23m |
CARE Careium | 0.8x | 10.2% | US$64.16m |
| 12 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 4.7x | 37.0% | |
EVOL Evolear | 0.9x | n/a | US$204.52k |
Price-To-Sales vs. Industria: EVOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria Swedish Medical Equipment (4.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EVOL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de EVOL para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Iconovo
SEK 80.5m
Develops and licenses inhalation medications in Sweden.
ICO
SEK 5.06
7D
-0.8%
1Y
-45.4%
Dignitana
SEK 99.1m
A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.
DIGN
SEK 1.23
7D
11.8%
1Y
-42.8%
Mentice
SEK 583.0m
Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.
MNTC
SEK 22.80
7D
8.6%
1Y
-44.7%