Cheffelo Valoración
¿Está CHEF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CHEF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CHEF (SEK24.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK124.93)
Muy por debajo del valor justo: CHEF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHEF?
Métrica clave: Como CHEF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CHEF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Ganancias | SEK 24.27m |
| Capitalización bursátil | SEK 314.43m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CHEF con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 29.8x | ||
SNX Premium Snacks Nordic | 26.4x | n/a | SEK 238.5m |
SKMO Skåne-möllan | 34.6x | n/a | SEK 550.0m |
MSON B Midsona | 40.3x | 53.0% | SEK 1.2b |
SCST Scandi Standard | 18x | 19.6% | SEK 5.4b |
CHEF Cheffelo | 13x | 22.6% | SEK 314.4m |
Price-To-Earnings vs. Similares: CHEF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (29.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CHEF con el de otras empresas de la industria European Food ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CHEF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria Swedish Food (20.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CHEF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13x |
| Ratio PE justo | 18.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHEF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 24.90 | SEK 35.00 +40.6% | 13.0% | SEK 41.00 | SEK 30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 26.20 | SEK 35.33 +34.9% | 12.7% | SEK 41.00 | SEK 30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 26.60 | SEK 35.33 +32.8% | 12.7% | SEK 41.00 | SEK 30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 28.30 | SEK 32.50 +14.8% | 7.7% | SEK 35.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 26.90 | SEK 27.50 +2.2% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 22.50 | SEK 27.50 +22.2% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 24.20 | SEK 27.50 +13.6% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 21.20 | SEK 27.50 +29.7% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 25.30 | SEK 27.50 +8.7% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 25.60 | SEK 27.50 +7.4% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 18.50 | SEK 18.00 -2.7% | 11.1% | SEK 20.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 16.30 | SEK 18.00 +10.4% | 11.1% | SEK 20.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 14.05 | SEK 18.00 +28.1% | 11.1% | SEK 20.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 13.90 | SEK 17.00 +22.3% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 26.20 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 12.15 | SEK 17.00 +39.9% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 26.60 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 13.45 | SEK 17.00 +26.4% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 28.30 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 11.00 | SEK 17.00 +54.5% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 26.90 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 11.85 | SEK 18.50 +56.1% | 8.1% | SEK 20.00 | SEK 17.00 | SEK 22.50 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 11.85 | SEK 18.50 +56.1% | 8.1% | SEK 20.00 | SEK 17.00 | SEK 24.20 | 2 |
| May ’24 | SEK 7.00 | SEK 14.00 +100.0% | 21.4% | SEK 17.00 | SEK 11.00 | SEK 21.20 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 7.31 | SEK 14.00 +91.5% | 21.4% | SEK 17.00 | SEK 11.00 | SEK 25.30 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 8.30 | SEK 16.00 +92.8% | 31.3% | SEK 21.00 | SEK 11.00 | SEK 25.60 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 6.13 | SEK 16.55 +170.0% | 26.9% | SEK 21.00 | SEK 12.10 | SEK 18.50 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 5.46 | SEK 16.55 +203.1% | 26.9% | SEK 21.00 | SEK 12.10 | SEK 16.30 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 5.67 | SEK 30.50 +437.9% | 31.1% | SEK 40.00 | SEK 21.00 | SEK 13.90 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.