Cheffelo AB (publ)

Informe acción OM:CHEF

Capitalización de mercado: SEK 315.7m

Cheffelo Valoración

¿Está CHEF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHEF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHEF (SEK24.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK124.93)

Muy por debajo del valor justo: CHEF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHEF?

Métrica clave: Como CHEF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHEF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHEF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHEF?
Ratio PE13x
GananciasSEK 24.27m
Capitalización bursátilSEK 315.70m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHEF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHEF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.6x
SNX Premium Snacks Nordic
25xn/aSEK 229.3m
SKMO Skåne-möllan
33.5xn/aSEK 532.4m
MSON B Midsona
37.8x53.0%SEK 1.2b
SCST Scandi Standard
18.3x19.6%SEK 5.5b
CHEF Cheffelo
13x23.0%SEK 315.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: CHEF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHEF con el de otras empresas de la industria European Food ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CHEF 13.0xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHEF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria Swedish Food (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHEF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHEF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHEF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHEF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 24.90
SEK 35.00
+40.6%
13.0%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Dec ’25SEK 24.80
SEK 35.00
+41.1%
13.0%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 26.20
SEK 35.33
+34.9%
12.7%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Oct ’25SEK 26.60
SEK 35.33
+32.8%
12.7%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Sep ’25SEK 28.30
SEK 32.50
+14.8%
7.7%SEK 35.00SEK 30.00n/a2
Aug ’25SEK 26.90
SEK 27.50
+2.2%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Jul ’25SEK 22.50
SEK 27.50
+22.2%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Jun ’25SEK 24.20
SEK 27.50
+13.6%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 21.20
SEK 27.50
+29.7%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Apr ’25SEK 25.30
SEK 27.50
+8.7%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 25.60
SEK 27.50
+7.4%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 18.50
SEK 18.00
-2.7%
11.1%SEK 20.00SEK 16.00n/a2
Jan ’25SEK 16.30
SEK 18.00
+10.4%
11.1%SEK 20.00SEK 16.00n/a2
Dec ’24SEK 14.05
SEK 18.00
+28.1%
11.1%SEK 20.00SEK 16.00SEK 24.802
Nov ’24SEK 13.90
SEK 17.00
+22.3%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 26.202
Oct ’24SEK 12.15
SEK 17.00
+39.9%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 26.602
Sep ’24SEK 13.45
SEK 17.00
+26.4%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 28.302
Aug ’24SEK 11.00
SEK 17.00
+54.5%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 26.902
Jul ’24SEK 11.85
SEK 18.50
+56.1%
8.1%SEK 20.00SEK 17.00SEK 22.502
Jun ’24SEK 11.85
SEK 18.50
+56.1%
8.1%SEK 20.00SEK 17.00SEK 24.202
May ’24SEK 7.00
SEK 14.00
+100.0%
21.4%SEK 17.00SEK 11.00SEK 21.202
Apr ’24SEK 7.31
SEK 14.00
+91.5%
21.4%SEK 17.00SEK 11.00SEK 25.302
Mar ’24SEK 8.30
SEK 16.00
+92.8%
31.3%SEK 21.00SEK 11.00SEK 25.602
Feb ’24SEK 6.13
SEK 16.55
+170.0%
26.9%SEK 21.00SEK 12.10SEK 18.502
Jan ’24SEK 5.46
SEK 16.55
+203.1%
26.9%SEK 21.00SEK 12.10SEK 16.302

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Cheffelo AB (publ) está cubierta por 5 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Cédric RossiBryan Garnier & Co
Clement GenelotBryan Garnier & Co
Stefan WårdPareto Securities