BW Energy Limited

Informe acción OM:BWEO

Capitalización de mercado: NOK 6.3b

BW Energy Valoración

¿Está BWEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BWEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BWEO (NOK21.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NOK1.56)

Muy por debajo del valor justo: BWEO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BWEO?

Métrica clave: Como BWEO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BWEO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BWEO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BWEO?
Ratio PE3x
GananciasUS$190.10m
Capitalización bursátilUS$568.65m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BWEO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BWEO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
COME Sociedad Comercial del Plata
31.6xn/aAR$823.4b
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
POL Pakistan Oilfields
5.4x6.2%PK₨163.0b
BWEO BW Energy
3x11.7%NOK 6.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: BWEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BWEO con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BWEO 3.0xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BWEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BWEO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BWEO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BWEO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BWEO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 21.70
NOK 36.44
+67.9%
16.3%NOK 43.57NOK 28.74n/a4
Nov ’25NOK 23.00
NOK 36.79
+60.0%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.20
NOK 37.55
+61.9%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.50
NOK 37.28
+40.7%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 31.05
NOK 38.79
+24.9%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.00
NOK 36.25
+16.9%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.40
NOK 35.24
+5.5%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.45
NOK 33.53
+13.9%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.55
NOK 32.54
+22.6%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.20
NOK 34.58
+27.1%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98n/a3
Feb ’25NOK 27.90
NOK 34.94
+25.2%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05n/a3
Jan ’25NOK 27.00
NOK 35.60
+31.9%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08n/a2
Dec ’24NOK 25.20
NOK 37.03
+46.9%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67n/a2
Nov ’24NOK 28.00
NOK 39.28
+40.3%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.003
Oct ’24NOK 27.50
NOK 39.28
+42.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.203
Sep ’24NOK 26.55
NOK 39.78
+49.8%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.503
Aug ’24NOK 30.00
NOK 39.78
+32.6%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.053
Jul ’24NOK 25.75
NOK 39.78
+54.5%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.003
Jun ’24NOK 26.15
NOK 44.56
+70.4%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.403
May ’24NOK 27.60
NOK 42.84
+55.2%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.453
Apr ’24NOK 26.18
NOK 43.97
+67.9%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.553
Mar ’24NOK 29.02
NOK 45.07
+55.3%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.203
Feb ’24NOK 27.90
NOK 43.77
+56.9%
12.0%NOK 49.63NOK 36.90NOK 27.903
Jan ’24NOK 24.48
NOK 42.02
+71.7%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 27.003
Dec ’23NOK 27.12
NOK 42.02
+55.0%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 25.203
Nov ’23NOK 26.78
NOK 42.09
+57.2%
24.0%NOK 52.21NOK 31.97NOK 28.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ShaMaran Petroleum

CA$311.9m

Engages in the oil and gas exploration and production.

SNM

CA$0.88

7D

15.7%

1Y

152.0%

Tethys Oil

SEK 1.6b

Explores for and produces oil and natural gas properties in the Sultanate of Oman.

TETY IL

SEK 3.00

7D

0%

1Y

n/a

Frontline

US$3.1b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FROO

US$141.00

7D

n/a

1Y

n/a