BW Energy Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de BWEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

BWEO (NOK29.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (NOK586.07)

¿Está BWEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BWEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BWEO (NOK29.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK586.07)

Muy por debajo del valor justo: BWEO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BWEO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de BWEO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BWEO por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de BWEO?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$621.41m

Métricas y ratios de valoración clave de BWEO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	3.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BWEO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BWEO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	9.9x
EGY VAALCO Energy	6.9x	13.5%	US$572.7m
REPX Riley Exploration Permian	5.9x	27.3%	US$572.2m
PBT Permian Basin Royalty Trust	17.7x	n/a	US$534.1m
RECV3 Petroreconcavo	9x	22.0%	R$5.2b
BWEO BW Energy	4.4x	19.3%	NOK 6.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: BWEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BWEO con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BWEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BWEO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BWEO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	4.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BWEO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BWEO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NOK 22.65	NOK 37.55 +65.8%	16.9%	NOK 44.29	NOK 28.97	n/a	4
Sep ’25	NOK 26.50	NOK 37.28 +40.7%	13.7%	NOK 42.97	NOK 31.50	n/a	4
Aug ’25	NOK 31.05	NOK 38.79 +24.9%	11.7%	NOK 43.50	NOK 32.87	n/a	4
Jul ’25	NOK 31.00	NOK 36.25 +16.9%	9.4%	NOK 40.30	NOK 31.93	n/a	3
Jun ’25	NOK 33.40	NOK 35.24 +5.5%	11.3%	NOK 39.71	NOK 30.02	n/a	3
May ’25	NOK 29.45	NOK 33.53 +13.9%	10.2%	NOK 38.37	NOK 31.01	n/a	3
Apr ’25	NOK 26.55	NOK 32.54 +22.6%	9.5%	NOK 36.91	NOK 30.02	n/a	3
Mar ’25	NOK 27.20	NOK 34.58 +27.1%	7.6%	NOK 37.24	NOK 30.98	n/a	3
Feb ’25	NOK 27.90	NOK 34.94 +25.2%	4.3%	NOK 36.74	NOK 33.05	n/a	3
Jan ’25	NOK 27.00	NOK 35.60 +31.9%	1.5%	NOK 36.13	NOK 35.08	n/a	2
Dec ’24	NOK 25.20	NOK 37.03 +46.9%	1.0%	NOK 37.39	NOK 36.67	n/a	2
Nov ’24	NOK 28.00	NOK 39.28 +40.3%	15.9%	NOK 47.83	NOK 33.01	n/a	3
Oct ’24	NOK 27.50	NOK 39.28 +42.8%	15.9%	NOK 47.83	NOK 33.01	n/a	3
Sep ’24	NOK 26.55	NOK 39.78 +49.8%	15.4%	NOK 47.83	NOK 33.01	NOK 26.50	3
Aug ’24	NOK 30.00	NOK 39.78 +32.6%	16.9%	NOK 48.38	NOK 32.01	NOK 31.05	3
Jul ’24	NOK 25.75	NOK 39.78 +54.5%	16.9%	NOK 48.38	NOK 32.01	NOK 31.00	3
Jun ’24	NOK 26.15	NOK 44.56 +70.4%	13.6%	NOK 49.75	NOK 36.03	NOK 33.40	3
May ’24	NOK 27.60	NOK 42.84 +55.2%	11.9%	NOK 47.88	NOK 35.88	NOK 29.45	3
Apr ’24	NOK 26.18	NOK 43.97 +67.9%	13.4%	NOK 49.98	NOK 35.95	NOK 26.55	3
Mar ’24	NOK 29.02	NOK 45.07 +55.3%	14.7%	NOK 52.04	NOK 36.18	NOK 27.20	3
Feb ’24	NOK 27.90	NOK 43.77 +56.9%	12.0%	NOK 49.63	NOK 36.90	NOK 27.90	3
Jan ’24	NOK 24.48	NOK 42.02 +71.7%	18.7%	NOK 49.83	NOK 31.26	NOK 27.00	3
Dec ’23	NOK 27.12	NOK 42.02 +55.0%	18.7%	NOK 49.83	NOK 31.26	NOK 25.20	3
Nov ’23	NOK 26.78	NOK 42.09 +57.2%	24.0%	NOK 52.21	NOK 31.97	NOK 28.00	2
Oct ’23	NOK 21.32	NOK 42.93 +101.3%	18.1%	NOK 49.80	NOK 32.07	NOK 27.50	3
Sep ’23	NOK 24.46	NOK 42.89 +75.3%	18.7%	NOK 49.95	NOK 31.65	NOK 26.55	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.