Catella AB (publ)

Informe acción OM:CAT B

Capitalización de mercado: SEK 2.5b

Catella Valoración

¿Está CAT B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAT B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAT B (SEK28.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK28.92)

Muy por debajo del valor justo: CAT B cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAT B?

Métrica clave: Como CAT B no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CAT B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAT B por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CAT B?
Ratio precio-ventas (PS)1.7x
VentasSEK 1.48b
Capitalización bursátilSEK 2.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CAT B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CAT B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.8x
VEFAB VEF
3xn/aSEK 2.2b
CS CoinShares International
5.6x12.0%SEK 5.8b
TRAC B AB Traction
6.3xn/aSEK 4.2b
RATO B Ratos
0.3x4.5%SEK 10.7b
CAT B Catella
1.7x11.9%SEK 2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: CAT B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (3.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CAT B con el de otras empresas de la industria SE Capital Markets ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RATO B Ratos
0.3x4.5%US$962.53m
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.4x12.5%US$33.21m
SEAF Seafire
0.3xn/aUS$21.76m
STWK Stockwik Förvaltning
0.1x5.1%US$9.97m
CAT B 1.7xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CAT B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de la industria Swedish Capital Markets (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CAT B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CAT B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.7x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CAT B es cara según su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAT B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 28.15
SEK 45.00
+59.9%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.15
SEK 45.00
+49.3%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 30.00
SEK 45.00
+50.0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.80
SEK 45.00
+41.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 30.05
SEK 45.50
+51.4%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.30
SEK 45.50
+55.3%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25SEK 31.65
SEK 45.00
+42.2%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25SEK 30.40
SEK 44.00
+44.7%
20.5%SEK 53.00SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.6%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.3%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Feb ’25SEK 30.20
SEK 45.50
+50.7%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Dec ’24SEK 26.50
SEK 42.50
+60.4%
17.6%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.1%
14.9%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.152
Oct ’24SEK 26.75
SEK 49.00
+83.2%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 30.002
Sep ’24SEK 27.95
SEK 49.00
+75.3%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.802
Aug ’24SEK 29.55
SEK 50.00
+69.2%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 30.052
Jul ’24SEK 26.50
SEK 50.00
+88.7%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.302
Jun ’24SEK 28.65
SEK 50.00
+74.5%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 31.652

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Ratos

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7D

0.06%

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TRAN B

SEK 2.15

7D

3.4%

1Y

-23.2%