OptiCept Technologies Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de OPTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

OPTI (SEK5.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SEK6.09)

¿Está OPTI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OPTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OPTI (SEK5.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK6.09)

Muy por debajo del valor justo: OPTI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OPTI?

Métrica clave: Como OPTI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OPTI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OPTI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OPTI?
Ratio precio-ventas (PS)	19.8x
Ventas	SEK 13.16m
Capitalización bursátil	SEK 261.09m

Métricas y ratios de valoración clave de OPTI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	21.1x
Valor empresarial/EBITDA	-4.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OPTI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OPTI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.4x
ENVI B Envirologic	2.4x	n/a	SEK 151.5m
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	SEK 465.8m
IMPC Impact Coatings	3x	28.1%	SEK 380.6m
ENRAD Enrad	3.9x	35.0%	SEK 186.8m
OPTI OptiCept Technologies	19.8x	55.0%	SEK 261.1m

Price-To-Sales vs. Similares: OPTI es cara según su ratio Price-To-Sales (19.8x) en comparación con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OPTI con el de otras empresas de la industria SE Machinery ?

6 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	US$42.37m
LYGRD Lyckegård Group	0.4x	n/a	US$5.97m
EASY B EasyFill AB (publ.)	0.4x	n/a	US$3.09m
NFGAB Nordic Flanges Group	0.1x	n/a	US$2.82m

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OPTI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (19.8x) en comparación con la media de la industria Swedish Machinery (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OPTI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OPTI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	19.8x
Ratio PS justo	13.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OPTI es cara según su ratio Price-To-Sales (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OPTI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	SEK 5.07	SEK 7.15 +41.0%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Nov ’25	SEK 5.28	SEK 7.15 +35.4%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Oct ’25	SEK 6.00	SEK 7.15 +19.2%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Sep ’25	SEK 5.97	SEK 7.15 +19.8%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Aug ’25	SEK 6.78	SEK 6.65 -1.9%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jul ’25	SEK 5.49	SEK 6.65 +21.1%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jun ’25	SEK 4.28	SEK 4.60 +7.5%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
May ’25	SEK 2.50	SEK 4.60 +84.0%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 3.30	SEK 4.60 +39.4%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 3.00	SEK 4.60 +53.3%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

0.6%

-35.2%

AAC Clyde Space

SEK 264.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 44.95

-4.4%

31.0%

Traton

€14.4b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€332.00

-3.3%

47.2%