Hexatronic Group AB (publ)

Informe acción OM:HTRO

Capitalización de mercado: SEK 7.4b

Hexatronic Group Valoración

¿Está HTRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HTRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HTRO (SEK36.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK100.33)

Muy por debajo del valor justo: HTRO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HTRO?

Métrica clave: Como HTRO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HTRO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HTRO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HTRO?
Ratio PE16.5x
GananciasSEK 451.00m
Capitalización bursátilSEK 7.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HTRO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HTRO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.5x
PLEJD Plejd
49x37.5%SEK 4.1b
AQ AQ Group
19.9x7.4%SEK 12.8b
FAG Fagerhult Group
23.4x24.4%SEK 9.5b
PSCAND Permascand Top Holding
77.6x70.7%SEK 1.0b
HTRO Hexatronic Group
16.5x34.3%SEK 7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: HTRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (42.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HTRO con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HTRO 16.5xPromedio de la industria 16.4xNo. of Companies12PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HTRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria Swedish Electrical (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HTRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HTRO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 37x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HTRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HTRO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 36.18
SEK 63.33
+75.1%
8.4%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25SEK 37.61
SEK 65.00
+72.8%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.58
SEK 65.00
+49.2%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 49.36
SEK 75.33
+52.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.72
SEK 75.33
+24.1%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.96
SEK 57.33
+10.3%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 44.62
SEK 45.67
+2.3%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 34.45
SEK 45.67
+32.6%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 32.92
SEK 47.67
+44.8%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25SEK 32.80
SEK 47.67
+45.3%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25SEK 21.28
SEK 43.00
+102.1%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Jan ’25SEK 27.32
SEK 43.00
+57.4%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Dec ’24SEK 20.49
SEK 43.67
+113.1%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00SEK 37.613
Nov ’24SEK 25.19
SEK 52.00
+106.4%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.583
Oct ’24SEK 44.50
SEK 101.00
+127.0%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 49.362
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.4%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.723
Aug ’24SEK 81.66
SEK 150.33
+84.1%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 80.38
SEK 155.33
+93.2%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.963
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 44.623
May ’24SEK 86.50
SEK 165.33
+91.1%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 34.453
Apr ’24SEK 118.00
SEK 173.67
+47.2%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.923
Mar ’24SEK 126.10
SEK 173.67
+37.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.803
Feb ’24SEK 130.60
SEK 155.00
+18.7%
18.2%SEK 175.00SEK 115.00SEK 21.283
Jan ’24SEK 141.55
SEK 151.67
+7.1%
17.3%SEK 175.00SEK 115.00SEK 27.323
Dec ’23SEK 149.70
SEK 148.33
-0.9%
15.9%SEK 165.00SEK 115.00SEK 20.493

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 07:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hexatronic Group AB (publ) está cubierta por 3 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities
Fredrik NilssonRedeye