Eolus Vind Valoración
¿Está EOLU B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EOLU B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EOLU B (SEK70.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (SEK343.72)
Muy por debajo del valor justo: EOLU B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOLU B?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de EOLU B? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | kr1.76b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EOLU B con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21.5x | ||
TRAIN B Train Alliance Sweden | 44.2x | n/a | kr1.6b |
DOXA Doxa | 5.6x | n/a | kr1.6b |
NETEL Netel Holding | 13.2x | 36.5% | kr580.2m |
NORB B Nordisk Bergteknik | 23x | 33.4% | kr927.3m |
EOLU B Eolus Vind | 3.1x | -25.6% | kr1.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: EOLU B es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con la media de sus homólogos (21.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EOLU B con el de otras empresas de la industria European Construction ?
Price-To-Earnings vs. Industria: EOLU B es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con la media del sector European Construction (12.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EOLU B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3.1x |
| Ratio PE justo | 6.6x |
PM vs. Ratio justo: EOLU B es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con el Ratio estimado Fair Price-To-Earnings (6.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | kr70.10 | kr116.50 +66.2% | 11.6% | kr130.00 | kr103.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | kr74.25 | kr116.50 +56.9% | 11.6% | kr130.00 | kr103.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | kr75.90 | kr116.50 +53.5% | 11.6% | kr130.00 | kr103.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | kr88.70 | kr138.75 +56.4% | 4.5% | kr145.00 | kr132.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | kr86.80 | kr138.75 +59.9% | 4.5% | kr145.00 | kr132.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | kr84.40 | kr138.75 +64.4% | 4.5% | kr145.00 | kr132.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | kr80.15 | kr138.75 +73.1% | 4.5% | kr145.00 | kr132.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | kr86.60 | kr138.75 +60.2% | 4.5% | kr145.00 | kr132.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | kr75.00 | kr128.75 +71.7% | 2.9% | kr132.50 | kr125.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | kr71.30 | kr128.75 +80.6% | 2.9% | kr132.50 | kr125.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | kr74.00 | kr128.75 +74.0% | 2.9% | kr132.50 | kr125.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | kr81.20 | kr128.75 +58.6% | 2.9% | kr132.50 | kr125.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | kr82.16 | kr128.75 +56.7% | 2.9% | kr132.50 | kr125.00 | kr74.25 | 2 |
| Mar ’24 | kr92.90 | kr128.75 +38.6% | 2.9% | kr132.50 | kr125.00 | kr75.90 | 2 |
| Feb ’24 | kr112.05 | kr146.25 +30.5% | 2.6% | kr150.00 | kr142.50 | kr80.50 | 2 |
| Jan ’24 | kr105.60 | kr146.25 +38.5% | 2.6% | kr150.00 | kr142.50 | kr88.70 | 2 |
| Dec ’23 | kr111.05 | kr146.25 +31.7% | 2.6% | kr150.00 | kr142.50 | kr86.80 | 2 |
| Nov ’23 | kr132.45 | kr138.75 +4.8% | 2.7% | kr142.50 | kr135.00 | kr84.40 | 2 |
| Oct ’23 | kr117.40 | kr131.25 +11.8% | 2.9% | kr135.00 | kr127.50 | kr80.15 | 2 |
| Sep ’23 | kr139.55 | kr131.25 -5.9% | 2.9% | kr135.00 | kr127.50 | kr86.60 | 2 |
| Aug ’23 | kr104.00 | kr112.25 +7.9% | 2.4% | kr115.00 | kr109.50 | kr75.00 | 2 |
| Jul ’23 | kr79.60 | kr112.25 +41.0% | 2.4% | kr115.00 | kr109.50 | kr71.30 | 2 |
| Jun ’23 | kr94.06 | kr112.25 +19.3% | 2.4% | kr115.00 | kr109.50 | kr74.00 | 2 |
| May ’23 | kr104.60 | kr170.00 +62.5% | 20.6% | kr205.00 | kr135.00 | kr81.20 | 2 |
| Apr ’23 | kr99.30 | kr170.00 +71.2% | 20.6% | kr205.00 | kr135.00 | kr82.16 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.