Eolus Vind AB (publ)

Informe acción OM:EOLU B

Capitalización de mercado: SEK 1.2b

Eolus Vind Valoración

¿Está EOLU B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOLU B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EOLU B (SEK47.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK51.17)

Muy por debajo del valor justo: EOLU B cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOLU B?

Métrica clave: Como EOLU B no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EOLU B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EOLU B por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EOLU B?
Ratio precio-ventas (PS)4.2x
VentasSEK 278.00m
Capitalización bursátilSEK 1.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EOLU B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EOLU B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
ELTEL Eltel
0.1x2.4%SEK 1.0b
TRAIN B Train Alliance
8.3xn/aSEK 1.5b
NORB B Nordisk Bergteknik
0.2x6.0%SEK 722.3m
NETEL Netel Holding
0.2x8.2%SEK 645.2m
EOLU B Eolus Vind
4.2x44.4%SEK 1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: EOLU B es cara según su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EOLU B con el de otras empresas de la industria European Construction ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EOLU B 4.2xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies30PS00.40.81.21.62+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EOLU B es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de la industria Swedish Construction (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EOLU B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EOLU B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.2x
Ratio PS justo 23.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EOLU B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (23.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EOLU B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 47.15
SEK 101.67
+115.6%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 45.30
SEK 102.17
+125.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 55.40
SEK 104.00
+87.7%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 67.70
SEK 116.50
+72.1%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25SEK 70.40
SEK 116.50
+65.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 80.80
SEK 116.50
+44.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.40
SEK 116.50
+63.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jan ’25SEK 88.70
SEK 138.75
+56.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 86.80
SEK 138.75
+59.9%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Nov ’24SEK 84.40
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 45.302
Oct ’24SEK 80.15
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 86.60
SEK 138.75
+60.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 55.402
Aug ’24SEK 75.00
SEK 128.75
+71.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 67.702
Jul ’24SEK 71.30
SEK 128.75
+80.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.402
Jun ’24SEK 74.00
SEK 128.75
+74.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 80.802
May ’24SEK 81.20
SEK 128.75
+58.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.402
Apr ’24SEK 82.16
SEK 128.75
+56.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 92.90
SEK 128.75
+38.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Feb ’24SEK 112.05
SEK 146.25
+30.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 80.502
Jan ’24SEK 105.60
SEK 146.25
+38.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 88.702
Dec ’23SEK 111.05
SEK 146.25
+31.7%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 86.802
Nov ’23SEK 132.45
SEK 138.75
+4.8%
2.7%SEK 142.50SEK 135.00SEK 84.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

AAC Clyde Space

SEK 282.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 48.00

7D

4.2%

1Y

33.7%

Inission

SEK 720.1m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 32.50

7D

-3.0%

1Y

-38.1%

Nordic Waterproofing Holding

SEK 3.9b

Develops, manufactures, and distributes waterproofing products and services for buildings and infrastructure in Sweden, Norway, Denmark, Finland, rest of Europe, and internationally.

NWG

SEK 163.60

7D

-6.8%

1Y

0.4%