Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Valoración

¿Está 2083 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2083 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2083 (SAR56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR69.23)

Muy por debajo del valor justo: 2083 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2083?

Métrica clave: Como 2083 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2083. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2083 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2083?
Ratio PE	38.3x
Ganancias	ر.س365.76m
Capitalización bursátil	ر.س14.00b

Métricas y ratios de valoración clave de 2083. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.4x
Valor empresarial/EBITDA	11x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2083 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2083 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	34.4x
2080 National Gas and Industrialization	33.5x	n/a	ر.س7.8b
2084 Miahona	79.6x	n/a	ر.س4.5b
AQN Algonquin Power & Utilities	9.7x	45.1%	CA$5.2b
NWE NorthWestern Energy Group	14.7x	4.4%	US$3.5b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	38.3x	n/a	ر.س14.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2083 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de empresas similares (34.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2083 con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2083 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de la industria Asian Integrated Utilities (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2083 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2083 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	38.3x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 2083 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2083 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س56.00	ر.س78.25 +39.7%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Nov ’25	ر.س58.80	ر.س78.25 +33.1%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Oct ’25	ر.س59.80	ر.س78.25 +30.9%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Sep ’25	ر.س61.90	ر.س78.25 +26.4%	0.3%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س61.80	ر.س80.75 +30.7%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Jul ’25	ر.س60.10	ر.س80.75 +34.4%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Jun ’25	ر.س58.70	ر.س80.75 +37.6%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
May ’25	ر.س67.00	ر.س80.75 +20.5%	2.8%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Apr ’25	ر.س67.40	ر.س81.00 +20.2%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2
Mar ’25	ر.س75.90	ر.س81.00 +6.7%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2
Feb ’25	ر.س62.80	ر.س81.00 +29.0%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2
Jan ’25	ر.س64.20	ر.س81.00 +26.2%	2.5%	ر.س83.00	ر.س79.00	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.