Alkhorayef Water and Power Technologies Company

Informe acción SASE:2081

Capitalización de mercado: ر.س5.5b

Alkhorayef Water and Power Technologies Valoración

¿Está 2081 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2081 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س445.96
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 2081 (SAR156.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR445.96)

Muy por debajo del valor justo: 2081 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2081?

Métrica clave: Como 2081 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2081. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2081 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2081?
Ratio PE28.9x
Gananciasر.س189.83m
Capitalización bursátilر.س5.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2081 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2081 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.1x
2084 Miahona
74.9xn/aر.س4.3b
2080 National Gas and Industrialization
36.1xn/aر.س8.4b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
34.2xn/aر.س12.5b
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd
11.1xn/aCN¥12.9b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
28.9xn/aر.س5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2081 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.9x) comparado con la media de empresas similares (39.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2081 con el de otras empresas de la industria Asian Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2081 28.9xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies7PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2081 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.9x) en comparación con la media de la industria Asian Water Utilities (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2081 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2081 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 2081 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2081 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س156.60
ر.س147.50
-5.8%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Feb ’26ر.س155.00
ر.س147.50
-4.8%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Jan ’26ر.س150.20
ر.س147.50
-1.8%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Dec ’25ر.س142.80
ر.س147.50
+3.3%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Nov ’25ر.س160.60
ر.س147.50
-8.2%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Oct ’25ر.س161.00
ر.س147.50
-8.4%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Sep ’25ر.س183.00
ر.س147.50
-19.4%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Aug ’25ر.س181.20
ر.س147.29
-18.7%
12.7%ر.س166.00ر.س128.57n/a2
Jul ’25ر.س183.40
ر.س147.29
-19.7%
12.7%ر.س166.00ر.س128.57n/a2
Jun ’25ر.س161.00
ر.س126.43
-21.5%
1.7%ر.س128.57ر.س124.29n/a2
May ’25ر.س162.86
ر.س117.50
-27.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Apr ’25ر.س157.00
ر.س117.50
-25.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Mar ’25ر.س173.29
ر.س117.50
-32.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Feb ’25ر.س154.00
ر.س117.50
-23.7%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س155.002
Jan ’25ر.س142.57
ر.س117.50
-17.6%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س150.202
Dec ’24ر.س112.00
ر.س117.50
+4.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71ر.س142.802
Nov ’24ر.س97.86
ر.س116.07
+18.6%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71ر.س160.602
Oct ’24ر.س100.29
ر.س116.07
+15.7%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71ر.س161.002
Sep ’24ر.س109.29
ر.س116.67
+6.8%
3.8%ر.س121.43ر.س110.71ر.س183.003
Aug ’24ر.س114.29
ر.س109.76
-4.0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س181.203
Jul ’24n/a
ر.س109.76
0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س183.403
Jun ’24ر.س109.86
ر.س109.76
-0.09%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س161.003
May ’24ر.س104.14
ر.س108.33
+4.0%
12.0%ر.س117.86ر.س90.00ر.س162.863
Apr ’24ر.س95.29
ر.س107.38
+12.7%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س157.003
Mar ’24ر.س98.00
ر.س107.38
+9.6%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س173.293
Feb ’24ر.س102.14
ر.س102.14
+0.0%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س154.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س147.50
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 05:37
Precio de las acciones al final del día2025/02/16 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Alkhorayef Water and Power Technologies Company está cubierta por 4 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Ahmed MaherEFG-Hermes Research