Alkhorayef Water and Power Technologies Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 2081 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

2081 (SAR223.6) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR194.83)

¿Está 2081 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2081 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2081 (SAR223.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR194.83)

Muy por debajo del valor justo: 2081 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2081?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 2081. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2081 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 2081?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ر.س5.80b

Métricas y ratios de valoración clave de 2081. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.7x
Valor empresarial/EBITDA	25.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2081 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2081 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	37.7x
2080 National Gas and Industrialization	28.8x	n/a	ر.س6.5b
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd	13.2x	n/a	CN¥11.5b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	34.3x	21.0%	ر.س15.8b
001376 Jiangxi Bestoo EnergyLtd	74.6x	n/a	CN¥9.7b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies	43.1x	27.1%	ر.س5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2081 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.9x) en comparación con la media de empresas similares (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2081 con el de otras empresas de la industria Asian Water Utilities ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2081 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.9x) en comparación con la media de la industria Asian Water Utilities (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2081 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2081 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	43.1x
Ratio PE justo	30.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2081 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2081 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س241.40	ر.س164.50 -31.9%	5.8%	ر.س174.00	ر.س155.00	n/a	2
Apr ’25	ر.س219.80	ر.س164.50 -25.2%	5.8%	ر.س174.00	ر.س155.00	n/a	2
Mar ’25	ر.س242.60	ر.س164.50 -32.2%	5.8%	ر.س174.00	ر.س155.00	n/a	2
Feb ’25	ر.س215.60	ر.س164.50 -23.7%	5.8%	ر.س174.00	ر.س155.00	n/a	2
Jan ’25	ر.س199.60	ر.س164.50 -17.6%	5.8%	ر.س174.00	ر.س155.00	n/a	2
Dec ’24	ر.س156.80	ر.س164.50 +4.9%	5.8%	ر.س174.00	ر.س155.00	n/a	2
Nov ’24	ر.س137.00	ر.س162.50 +18.6%	4.6%	ر.س170.00	ر.س155.00	n/a	2
Oct ’24	ر.س140.40	ر.س162.50 +15.7%	4.6%	ر.س170.00	ر.س155.00	n/a	2
Sep ’24	ر.س153.00	ر.س163.33 +6.8%	3.8%	ر.س170.00	ر.س155.00	n/a	3
Aug ’24	ر.س160.00	ر.س153.67 -4.0%	12.8%	ر.س170.00	ر.س126.00	n/a	3
Jul ’24	n/a	ر.س153.67 0%	12.8%	ر.س170.00	ر.س126.00	n/a	3
Jun ’24	ر.س153.80	ر.س153.67 -0.09%	12.8%	ر.س170.00	ر.س126.00	n/a	3
May ’24	ر.س145.80	ر.س151.67 +4.0%	12.0%	ر.س165.00	ر.س126.00	ر.س228.00	3
Apr ’24	ر.س133.40	ر.س150.33 +12.7%	13.3%	ر.س165.00	ر.س122.00	ر.س219.80	3
Mar ’24	ر.س137.20	ر.س150.33 +9.6%	13.3%	ر.س165.00	ر.س122.00	ر.س242.60	3
Feb ’24	ر.س143.00	ر.س143.00 0%	14.7%	ر.س164.00	ر.س122.00	ر.س215.60	2
Jan ’24	ر.س142.20	ر.س143.00 +0.6%	14.7%	ر.س164.00	ر.س122.00	ر.س199.60	2
Dec ’23	ر.س142.00	ر.س143.00 +0.7%	14.7%	ر.س164.00	ر.س122.00	ر.س156.80	2
Nov ’23	ر.س132.60	ر.س143.00 +7.8%	14.7%	ر.س164.00	ر.س122.00	ر.س137.00	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.