Aldrees Petroleum and Transport Services Valoración
¿Está 4200 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4200 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4200 (SAR120.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR116.99)
Muy por debajo del valor justo: 4200 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4200?
Métrica clave: Como 4200 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4200? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38x |
| Ganancias | ر.س316.98m |
| Capitalización bursátil | ر.س12.04b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 24.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4200 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.8x | ||
4050 Saudi Automotive Services | 46.4x | n/a | ر.س4.9b |
4190 Jarir Marketing | 15.6x | 6.3% | ر.س15.2b |
4003 United Electronics | 15.5x | 13.1% | ر.س7.5b |
4165 Al Majed for Oud | 21.7x | 11.1% | ر.س3.8b |
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services | 38x | 15.7% | ر.س12.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4200 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38x) en comparación con la media de empresas similares (24.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4200 con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?
| 10 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4200 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38x) en comparación con la media de la industria SA Specialty Retail (38x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4200 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 38x |
| Ratio PE justo | 29.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4200 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س120.40 | ر.س121.34 +0.8% | 6.3% | ر.س129.40 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س138.40 | ر.س120.27 -13.1% | 6.3% | ر.س129.40 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س131.40 | ر.س120.02 -8.7% | 6.1% | ر.س129.00 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س124.40 | ر.س120.02 -3.5% | 6.1% | ر.س129.00 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س111.60 | ر.س113.83 +2.0% | 7.8% | ر.س128.09 | ر.س102.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س119.60 | ر.س112.95 -5.6% | 7.7% | ر.س128.09 | ر.س102.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س111.40 | ر.س112.95 +1.4% | 7.7% | ر.س128.09 | ر.س102.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ر.س126.75 | ر.س106.02 -16.4% | 14.8% | ر.س129.75 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س121.35 | ر.س106.02 -12.6% | 14.8% | ر.س129.75 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س135.30 | ر.س106.60 -21.2% | 15.6% | ر.س135.00 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س124.05 | ر.س101.06 -18.5% | 16.8% | ر.س135.00 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س136.05 | ر.س95.01 -30.2% | 10.5% | ر.س106.50 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س96.90 | ر.س94.77 -2.2% | 10.5% | ر.س106.50 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س86.40 | ر.س93.37 +8.1% | 9.2% | ر.س102.75 | ر.س75.00 | ر.س138.40 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س103.80 | ر.س94.94 -8.5% | 13.0% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س131.40 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س102.00 | ر.س94.94 -6.9% | 13.0% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س124.40 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س88.05 | ر.س93.98 +6.7% | 14.1% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س111.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س86.44 0% | 17.4% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س119.60 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س83.40 | ر.س77.81 -6.7% | 6.4% | ر.س84.00 | ر.س70.50 | ر.س111.40 | 4 |
| May ’24 | ر.س76.35 | ر.س72.94 -4.5% | 8.2% | ر.س80.25 | ر.س64.50 | ر.س126.75 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س71.18 | ر.س71.06 -0.2% | 7.8% | ر.س76.50 | ر.س62.25 | ر.س121.35 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س63.68 | ر.س71.25 +11.9% | 9.0% | ر.س76.50 | ر.س62.25 | ر.س135.30 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س59.70 | ر.س67.69 +13.4% | 7.5% | ر.س75.00 | ر.س62.25 | ر.س124.05 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س55.58 | ر.س67.69 +21.8% | 7.5% | ر.س75.00 | ر.س62.25 | ر.س136.05 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س55.13 | ر.س68.25 +23.8% | 6.6% | ر.س75.00 | ر.س63.75 | ر.س96.90 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س53.55 | ر.س68.07 +27.1% | 6.0% | ر.س75.00 | ر.س63.75 | ر.س86.40 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.