Aldrees Petroleum and Transport Services Company

Informe acción SASE:4200

Capitalización de mercado: ر.س12.3b

Aldrees Petroleum and Transport Services Valoración

¿Está 4200 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4200 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4200 (SAR166) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR59.45)

Muy por debajo del valor justo: 4200 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4200?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4200. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA26.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4200 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4200 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.9x
4050 Saudi Automotive Services
46.6x29.8%ر.س4.9b
4190 Jarir Marketing
16x7.1%ر.س15.3b
4003 United Electronics
15.2x14.1%ر.س6.8b
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment
49.9xn/aر.س2.9b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
40.2x17.4%ر.س12.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4200 es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.2x) en comparación con la media de empresas similares (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4200 con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4200 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de la industria Asian Oil and Gas (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4200 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4200 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.2x
Ratio PE justo 26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4200 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4200 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س120.60
ر.س116.33
-3.5%
8.2%ر.س129.00ر.س102.00n/a7
Aug ’25ر.س111.60
ر.س113.83
+2.0%
7.8%ر.س128.09ر.س102.00n/a7
Jul ’25ر.س119.60
ر.س112.95
-5.6%
7.7%ر.س128.09ر.س102.00n/a8
Jun ’25ر.س111.40
ر.س112.95
+1.4%
7.7%ر.س128.09ر.س102.00n/a8
May ’25ر.س126.75
ر.س106.02
-16.4%
14.8%ر.س129.75ر.س75.00n/a9
Apr ’25ر.س121.35
ر.س106.02
-12.6%
14.8%ر.س129.75ر.س75.00n/a9
Mar ’25ر.س135.30
ر.س106.60
-21.2%
15.6%ر.س135.00ر.س75.00n/a9
Feb ’25ر.س124.05
ر.س101.06
-18.5%
16.8%ر.س135.00ر.س75.00n/a8
Jan ’25ر.س136.05
ر.س95.01
-30.2%
10.5%ر.س106.50ر.س75.00n/a8
Dec ’24ر.س96.90
ر.س94.77
-2.2%
10.5%ر.س106.50ر.س75.00n/a8
Nov ’24ر.س86.40
ر.س93.37
+8.1%
9.2%ر.س102.75ر.س75.00n/a7
Oct ’24ر.س103.80
ر.س94.94
-8.5%
13.0%ر.س111.00ر.س70.50n/a6
Sep ’24ر.س102.00
ر.س94.94
-6.9%
13.0%ر.س111.00ر.س70.50n/a6
Aug ’24ر.س88.05
ر.س93.98
+6.7%
14.1%ر.س111.00ر.س70.50ر.س111.605
Jul ’24n/a
ر.س86.44
0%
17.4%ر.س111.00ر.س70.50ر.س119.604
Jun ’24ر.س83.40
ر.س77.81
-6.7%
6.4%ر.س84.00ر.س70.50ر.س111.404
May ’24ر.س76.35
ر.س72.94
-4.5%
8.2%ر.س80.25ر.س64.50ر.س126.754
Apr ’24ر.س71.18
ر.س71.06
-0.2%
7.8%ر.س76.50ر.س62.25ر.س121.354
Mar ’24ر.س63.68
ر.س71.25
+11.9%
9.0%ر.س76.50ر.س62.25ر.س135.303
Feb ’24ر.س59.70
ر.س67.69
+13.4%
7.5%ر.س75.00ر.س62.25ر.س124.054
Jan ’24ر.س55.58
ر.س67.69
+21.8%
7.5%ر.س75.00ر.س62.25ر.س136.054
Dec ’23ر.س55.13
ر.س68.25
+23.8%
6.6%ر.س75.00ر.س63.75ر.س96.904
Nov ’23ر.س53.55
ر.س68.07
+27.1%
6.0%ر.س75.00ر.س63.75ر.س86.405
Oct ’23ر.س50.85
ر.س66.57
+30.9%
5.8%ر.س71.25ر.س60.75ر.س103.805
Sep ’23ر.س51.75
ر.س66.57
+28.6%
5.8%ر.س71.25ر.س60.75ر.س102.005
Aug ’23ر.س57.00
ر.س67.32
+18.1%
5.3%ر.س71.25ر.س60.75ر.س88.055

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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