Jarir Marketing Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 4190 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

4190 (SAR12.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR14.18)

¿Está 4190 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4190 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4190 (SAR12.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR14.18)

Muy por debajo del valor justo: 4190 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4190?

Métrica clave: Como 4190 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4190. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4190 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4190?
Ratio PE	15.8x
Ganancias	ر.س971.83m
Capitalización bursátil	ر.س15.38b

Métricas y ratios de valoración clave de 4190. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	14.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4190 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4190 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.6x
4165 Al Majed for Oud	20.7x	11.1%	ر.س3.7b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores	25.2x	n/a	ر.س609.0m
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services	41.3x	15.7%	ر.س13.2b
4003 United Electronics	15.3x	13.1%	ر.س7.4b
4190 Jarir Marketing	15.8x	7.3%	ر.س15.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4190 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4190 con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4190 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de la industria SA Specialty Retail (41.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4190 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4190 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.8x
Ratio PE justo	22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4190 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4190 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س12.82	ر.س15.56 +21.4%	10.6%	ر.س18.00	ر.س12.30	n/a	12
Nov ’25	ر.س13.24	ر.س15.56 +17.5%	10.6%	ر.س18.00	ر.س12.30	n/a	12
Oct ’25	ر.س13.20	ر.س15.87 +20.2%	12.2%	ر.س19.20	ر.س12.30	n/a	12
Sep ’25	ر.س12.94	ر.س15.98 +23.5%	12.1%	ر.س19.20	ر.س12.30	n/a	13
Aug ’25	ر.س12.94	ر.س15.94 +23.2%	11.9%	ر.س19.20	ر.س12.30	n/a	13
Jul ’25	ر.س12.66	ر.س16.50 +30.4%	13.2%	ر.س21.00	ر.س12.30	n/a	13
Jun ’25	ر.س12.72	ر.س17.02 +33.8%	10.4%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	14
May ’25	ر.س13.58	ر.س16.88 +24.3%	10.9%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Apr ’25	ر.س14.46	ر.س16.99 +17.5%	12.0%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Mar ’25	ر.س15.58	ر.س17.10 +9.7%	11.6%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Feb ’25	ر.س15.14	ر.س17.26 +14.0%	11.5%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	14
Jan ’25	ر.س15.62	ر.س17.46 +11.8%	10.9%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Dec ’24	ر.س14.58	ر.س17.45 +19.7%	10.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Nov ’24	ر.س14.26	ر.س17.31 +21.4%	11.0%	ر.س20.60	ر.س13.85	ر.س13.24	14
Oct ’24	ر.س14.42	ر.س17.45 +21.0%	11.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	ر.س13.20	14
Sep ’24	ر.س14.76	ر.س17.45 +18.2%	11.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	ر.س12.94	14
Aug ’24	ر.س15.60	ر.س18.16 +16.4%	9.3%	ر.س20.60	ر.س14.60	ر.س12.94	12
Jul ’24	n/a	ر.س18.16 0%	9.3%	ر.س20.60	ر.س14.60	ر.س12.66	12
Jun ’24	ر.س17.20	ر.س18.42 +7.1%	9.2%	ر.س20.97	ر.س15.30	ر.س12.72	12
May ’24	ر.س16.72	ر.س18.09 +8.2%	9.0%	ر.س20.97	ر.س15.30	ر.س13.58	13
Apr ’24	ر.س16.30	ر.س18.13 +11.2%	9.1%	ر.س21.00	ر.س15.30	ر.س14.46	13
Mar ’24	ر.س14.56	ر.س18.48 +26.9%	10.7%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.58	12
Feb ’24	ر.س15.08	ر.س18.40 +22.0%	11.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.14	13
Jan ’24	ر.س15.10	ر.س18.92 +25.3%	10.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.62	13
Dec ’23	ر.س16.10	ر.س18.92 +17.5%	10.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س14.58	13
Nov ’23	ر.س16.58	ر.س18.91 +14.1%	10.2%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س14.26	14

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.