Jarir Marketing Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 4190 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

4190 (SAR13.88) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR11.89)

¿Está 4190 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4190 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4190 (SAR13.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR11.89)

Muy por debajo del valor justo: 4190 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4190?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 4190. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4190 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 4190?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ر.س16.20b

Métricas y ratios de valoración clave de 4190. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	15.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4190 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4190 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	36.2x
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores	39.5x	n/a	ر.س631.0m
4003 United Electronics	19.2x	14.5%	ر.س7.5b
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment	40.5x	n/a	ر.س4.0b
4050 Saudi Automotive Services	45.5x	n/a	ر.س4.6b
4190 Jarir Marketing	16.6x	7.3%	ر.س16.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4190 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de empresas similares (37x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4190 con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4190 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.1x) en comparación con la media de la industria Asian Specialty Retail (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4190 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4190 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	16.6x
Ratio PE justo	17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4190 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4190 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س13.46	ر.س17.09 +27.0%	10.2%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	14
May ’25	ر.س13.58	ر.س16.88 +24.3%	10.9%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Apr ’25	ر.س14.46	ر.س16.99 +17.5%	12.0%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Mar ’25	ر.س15.58	ر.س17.19 +10.3%	11.7%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	14
Feb ’25	ر.س15.14	ر.س17.26 +14.0%	11.5%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	14
Jan ’25	ر.س15.62	ر.س17.46 +11.8%	10.9%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Dec ’24	ر.س14.58	ر.س17.45 +19.7%	10.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Nov ’24	ر.س14.26	ر.س17.31 +21.4%	11.0%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Oct ’24	ر.س14.42	ر.س17.45 +21.0%	11.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Sep ’24	ر.س14.76	ر.س17.45 +18.2%	11.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Aug ’24	ر.س15.60	ر.س18.16 +16.4%	9.3%	ر.س20.60	ر.س14.60	n/a	12
Jul ’24	n/a	ر.س18.16 0%	9.3%	ر.س20.60	ر.س14.60	n/a	12
Jun ’24	ر.س17.20	ر.س18.42 +7.1%	9.2%	ر.س20.97	ر.س15.30	n/a	12
May ’24	ر.س16.72	ر.س18.09 +8.2%	9.0%	ر.س20.97	ر.س15.30	ر.س13.58	13
Apr ’24	ر.س16.30	ر.س18.13 +11.2%	9.1%	ر.س21.00	ر.س15.30	ر.س14.46	13
Mar ’24	ر.س14.56	ر.س18.48 +26.9%	10.7%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.58	12
Feb ’24	ر.س15.08	ر.س18.40 +22.0%	11.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.14	13
Jan ’24	ر.س15.10	ر.س18.92 +25.3%	10.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.62	13
Dec ’23	ر.س16.10	ر.س18.92 +17.5%	10.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س14.58	13
Nov ’23	ر.س16.58	ر.س18.91 +14.1%	10.2%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س14.26	14
Oct ’23	ر.س16.70	ر.س18.83 +12.7%	11.4%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س14.42	14
Sep ’23	ر.س17.12	ر.س18.88 +10.3%	11.4%	ر.س22.00	ر.س15.50	ر.س14.76	13
Aug ’23	ر.س17.10	ر.س19.46 +13.8%	12.7%	ر.س22.50	ر.س15.50	ر.س15.60	13
Jul ’23	ر.س16.26	ر.س21.27 +30.8%	7.3%	ر.س23.50	ر.س18.50	n/a	13
Jun ’23	ر.س16.12	ر.س21.82 +35.4%	9.0%	ر.س26.20	ر.س18.50	ر.س17.20	13
May ’23	ر.س19.20	ر.س22.44 +16.9%	7.8%	ر.س26.20	ر.س19.50	ر.س16.72	13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.