Salud financiera de hoja de balance de Tihama for Advertising Public Relations and Marketing
Salud financiera controles de criterios 6/6
Tihama for Advertising Public Relations and Marketing tiene un patrimonio de los accionistas total de SAR229.9M y una deuda total de SAR20.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 9%. Sus activos y pasivos totales son SAR451.7M y SAR221.9M respectivamente.
Información clave
9.0%
Ratio deuda-patrimonio
ر.س20.75m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | ر.س312.53m |
| Patrimonio | ر.س229.88m |
| Total pasivo | ر.س221.87m |
| Activos totales | ر.س451.75m |
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Dec 03Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SAR377.4M) de 4070 superan a sus pasivos a corto plazo (SAR198.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 4070 (SAR377.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (SAR23.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 4070 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 4070 ha pasado de 10.3% a 9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 4070 tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: 4070 dispone de suficiente cash runway para más de 3 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 33.2% cada año