Eastern Province Cement Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 3080 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

3080 (SAR34) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR11.03)

¿Está 3080 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3080 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3080 (SAR34) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR11.03)

Muy por debajo del valor justo: 3080 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3080?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 3080. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3080 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 3080?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ر.س2.88b

Métricas y ratios de valoración clave de 3080. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.8x
Valor empresarial/EBITDA	8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3080 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3080 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	24.5x
3092 Riyadh Cement	17.6x	5.1%	ر.س3.3b
3010 Arabian Cement	21.9x	5.1%	ر.س3.1b
3003 City Cement	26.7x	7.0%	ر.س2.8b
3004 Northern Region Cement	31.6x	n/a	ر.س1.8b
3080 Eastern Province Cement	14.6x	-8.1%	ر.س2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3080 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3080 con el de otras empresas de la industria SA Basic Materials ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	7.4%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	7.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3080 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de la industria SA Basic Materials (26.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3080 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3080 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	14.6x
Ratio PE justo	16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3080 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3080 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س33.60	ر.س43.84 +30.5%	9.1%	ر.س50.90	ر.س40.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س35.00	ر.س47.55 +35.9%	7.2%	ر.س51.00	ر.س44.00	n/a	4
Mar ’25	ر.س35.85	ر.س48.63 +35.7%	6.7%	ر.س51.00	ر.س44.00	n/a	3
Feb ’25	ر.س35.00	ر.س48.63 +39.0%	6.7%	ر.س51.00	ر.س44.00	n/a	3
Jan ’25	ر.س38.05	ر.س47.40 +24.6%	7.5%	ر.س51.00	ر.س43.70	n/a	4
Dec ’24	ر.س38.50	ر.س48.93 +27.1%	6.2%	ر.س51.00	ر.س43.70	n/a	4
Nov ’24	ر.س36.75	ر.س48.23 +31.2%	6.7%	ر.س50.90	ر.س43.70	n/a	3
Oct ’24	ر.س39.00	ر.س48.23 +23.7%	6.7%	ر.س50.90	ر.س43.70	n/a	3
Sep ’24	ر.س42.50	ر.س48.23 +13.5%	6.7%	ر.س50.90	ر.س43.70	n/a	3
Aug ’24	ر.س45.70	ر.س45.60 -0.2%	7.0%	ر.س50.10	ر.س43.00	n/a	3
Jul ’24	n/a	ر.س45.60 0%	7.0%	ر.س50.10	ر.س43.00	n/a	3
Jun ’24	ر.س45.45	ر.س41.95 -7.7%	2.5%	ر.س43.00	ر.س40.90	n/a	2
May ’24	ر.س42.50	ر.س41.95 -1.3%	2.5%	ر.س43.00	ر.س40.90	ر.س33.10	2
Apr ’24	ر.س40.50	ر.س41.95 +3.6%	2.5%	ر.س43.00	ر.س40.90	ر.س35.00	2
Mar ’24	ر.س40.85	ر.س44.38 +8.6%	5.7%	ر.س47.10	ر.س40.90	ر.س35.85	4
Feb ’24	ر.س43.90	ر.س44.38 +1.1%	5.7%	ر.س47.10	ر.س40.90	ر.س35.00	4
Jan ’24	ر.س40.95	ر.س43.88 +7.1%	6.7%	ر.س47.10	ر.س40.90	ر.س38.05	4
Dec ’23	ر.س39.25	ر.س44.87 +14.3%	6.1%	ر.س47.10	ر.س41.00	ر.س38.50	3
Nov ’23	ر.س43.20	ر.س46.90 +8.6%	9.1%	ر.س53.00	ر.س41.00	ر.س36.75	4
Oct ’23	ر.س44.80	ر.س46.90 +4.7%	9.1%	ر.س53.00	ر.س41.00	ر.س39.00	4
Sep ’23	ر.س44.10	ر.س46.90 +6.3%	9.1%	ر.س53.00	ر.س41.00	ر.س42.50	4
Aug ’23	ر.س43.95	ر.س46.63 +6.1%	9.1%	ر.س53.00	ر.س41.00	ر.س45.70	4
Jul ’23	ر.س46.00	ر.س46.63 +1.4%	9.1%	ر.س53.00	ر.س41.00	n/a	4
Jun ’23	ر.س46.90	ر.س48.50 +3.4%	6.6%	ر.س53.00	ر.س46.00	ر.س45.45	3
May ’23	ر.س48.55	ر.س48.50 -0.1%	6.6%	ر.س53.00	ر.س46.00	ر.س42.50	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.