Arabian Cement Valoración
¿Está 3010 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 3010 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 3010 (SAR30.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR14.75)
Muy por debajo del valor justo: 3010 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3010?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 3010? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ر.س3.06b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 3010 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.3x | ||
3092 Riyadh Cement | 17.5x | 5.1% | ر.س3.3b |
3080 Eastern Province Cement | 14.6x | -8.1% | ر.س2.9b |
3003 City Cement | 26.9x | 7.0% | ر.س2.8b |
3060 Yanbu Cement | 38.2x | 13.9% | ر.س4.6b |
3010 Arabian Cement | 21.9x | 5.1% | ر.س3.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 3010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (23.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 3010 con el de otras empresas de la industria SA Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 3010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de la industria SA Basic Materials (26.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 3010 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 21.9x |
| Ratio PE justo | 20.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3010 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س30.55 | ر.س35.10 +14.9% | 12.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س32.25 | ر.س35.32 +9.5% | 13.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س32.80 | ر.س36.58 +11.5% | 11.9% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س31.25 | ر.س36.00 +15.2% | 13.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س34.40 | ر.س38.05 +10.6% | 8.4% | ر.س42.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س35.90 | ر.س38.23 +6.5% | 8.9% | ر.س42.70 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س31.50 | ر.س39.98 +26.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ر.س33.15 | ر.س39.98 +20.6% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ر.س34.50 | ر.س39.98 +15.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ر.س39.10 | ر.س40.98 +4.8% | 5.0% | ر.س43.00 | ر.س38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س40.30 0% | 4.8% | ر.س42.70 | ر.س38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ر.س38.10 | ر.س38.30 +0.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | ر.س35.70 | ر.س38.30 +7.3% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س30.60 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س36.30 | ر.س38.30 +5.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س32.25 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س34.50 | ر.س41.38 +19.9% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س32.80 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س35.00 | ر.س41.38 +18.2% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س31.25 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س33.90 | ر.س39.88 +17.6% | 13.0% | ر.س45.30 | ر.س32.00 | ر.س34.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س34.65 | ر.س41.90 +20.9% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س35.90 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س37.05 | ر.س41.90 +13.1% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س31.50 | 5 |
| Oct ’23 | ر.س35.60 | ر.س41.90 +17.7% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س33.15 | 5 |
| Sep ’23 | ر.س37.65 | ر.س41.90 +11.3% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س34.50 | 5 |
| Aug ’23 | ر.س37.90 | ر.س41.48 +9.4% | 15.1% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س39.10 | 4 |
| Jul ’23 | ر.س33.70 | ر.س42.10 +24.9% | 13.7% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’23 | ر.س37.95 | ر.س44.63 +17.6% | 6.9% | ر.س48.60 | ر.س40.00 | ر.س38.10 | 4 |
| May ’23 | ر.س41.95 | ر.س44.63 +6.4% | 6.9% | ر.س48.60 | ر.س40.00 | ر.س35.70 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.