Arabian Cement Valoración
¿Está 3010 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 3010 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 3010 (SAR26.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR42.28)
Muy por debajo del valor justo: 3010 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3010?
Métrica clave: Como 3010 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 3010? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.4x |
| Ganancias | ر.س161.62m |
| Capitalización bursátil | ر.س2.66b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 3010 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.5x | ||
3003 City Cement | 20x | 12.2% | ر.س2.6b |
3060 Yanbu Cement | 25.2x | 23.2% | ر.س3.7b |
3002 Najran Cement | 23.2x | 31.0% | ر.س1.5b |
3050 Southern Province Cement | 21.4x | 5.8% | ر.س4.7b |
3010 Arabian Cement | 16.4x | 9.2% | ر.س2.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 3010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 3010 con el de otras empresas de la industria Asian Basic Materials ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 3010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de la industria SA Basic Materials (21.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 3010 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.4x |
| Ratio PE justo | 18.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س26.60 | ر.س33.00 +24.1% | 5.8% | ر.س35.00 | ر.س30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ر.س26.25 | ر.س33.25 +26.7% | 6.6% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س25.20 | ر.س33.25 +31.9% | 6.6% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س25.80 | ر.س34.25 +32.8% | 3.4% | ر.س36.00 | ر.س32.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س26.30 | ر.س33.40 +27.0% | 6.0% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س26.90 | ر.س33.40 +24.2% | 6.0% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س28.65 | ر.س34.83 +21.6% | 10.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س29.65 | ر.س34.83 +17.5% | 10.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س30.60 | ر.س35.10 +14.7% | 12.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س32.25 | ر.س35.32 +9.5% | 13.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س32.80 | ر.س36.58 +11.5% | 11.9% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س31.25 | ر.س36.00 +15.2% | 13.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س34.40 | ر.س38.05 +10.6% | 8.4% | ر.س42.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س35.90 | ر.س38.23 +6.5% | 8.9% | ر.س42.70 | ر.س34.00 | ر.س26.25 | 4 |
| Nov ’24 | ر.س31.50 | ر.س39.98 +26.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | ر.س25.20 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س33.15 | ر.س39.98 +20.6% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | ر.س25.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س34.50 | ر.س39.98 +15.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | ر.س26.30 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س39.10 | ر.س40.98 +4.8% | 5.0% | ر.س43.00 | ر.س38.00 | ر.س26.90 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س40.30 0% | 4.8% | ر.س42.70 | ر.س38.00 | ر.س28.65 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س38.10 | ر.س38.30 +0.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س29.65 | 2 |
| May ’24 | ر.س35.70 | ر.س38.30 +7.3% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س30.60 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س36.30 | ر.س38.30 +5.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س32.25 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س34.50 | ر.س41.38 +19.9% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س32.80 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س35.00 | ر.س41.38 +18.2% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س31.25 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س33.90 | ر.س39.88 +17.6% | 13.0% | ر.س45.30 | ر.س32.00 | ر.س34.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س34.65 | ر.س41.90 +20.9% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س35.90 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 16:59 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/22 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Arabian Cement Company está cubierta por 12 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |
| Ahmed Abdelmeguid | Beltone Financial |