Southern Province Cement Valoración
¿Está 3050 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 3050 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 3050 (SAR33.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR58.58)
Muy por debajo del valor justo: 3050 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3050?
Métrica clave: Como 3050 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 3050? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.4x |
| Ganancias | ر.س219.39m |
| Capitalización bursátil | ر.س4.70b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 3050 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.6x | ||
3060 Yanbu Cement | 25.2x | 23.2% | ر.س3.7b |
3040 Qassim Cement | 22.4x | 16.5% | ر.س5.8b |
3092 Riyadh Cement | 14.6x | -6.9% | ر.س4.0b |
3010 Arabian Cement | 16.4x | 9.2% | ر.س2.7b |
3050 Southern Province Cement | 21.4x | 5.8% | ر.س4.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 3050 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.4x) en comparación con la media de empresas similares (19.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 3050 con el de otras empresas de la industria Asian Basic Materials ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 3050 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.4x) en comparación con la media de la industria SA Basic Materials (21.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 3050 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 21.4x |
| Ratio PE justo | 18.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3050 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س33.60 | ر.س36.92 +9.9% | 14.1% | ر.س43.00 | ر.س27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س33.80 | ر.س38.90 +15.1% | 7.7% | ر.س43.00 | ر.س36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س33.10 | ر.س36.92 +11.5% | 13.3% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س34.80 | ر.س37.42 +7.5% | 13.2% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س35.95 | ر.س37.42 +4.1% | 13.2% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س35.80 | ر.س37.75 +5.4% | 13.1% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س36.55 | ر.س38.43 +5.1% | 12.6% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س37.50 | ر.س38.59 +2.9% | 12.6% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س39.45 | ر.س39.18 -0.7% | 13.2% | ر.س42.90 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س39.25 | ر.س43.02 +9.6% | 4.9% | ر.س47.00 | ر.س40.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س39.95 | ر.س46.03 +15.2% | 9.3% | ر.س52.60 | ر.س42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س38.75 | ر.س45.85 +18.3% | 8.7% | ر.س51.90 | ر.س42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س42.50 | ر.س50.28 +18.3% | 14.9% | ر.س64.00 | ر.س42.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س42.50 | ر.س52.08 +22.5% | 12.3% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س33.80 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س40.80 | ر.س51.64 +26.6% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س33.10 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س44.10 | ر.س51.64 +17.1% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س34.80 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س46.75 | ر.س51.64 +10.5% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س35.95 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س49.75 | ر.س54.10 +8.7% | 11.2% | ر.س64.00 | ر.س48.00 | ر.س35.80 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س54.02 0% | 11.1% | ر.س64.00 | ر.س48.00 | ر.س36.55 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س51.80 | ر.س53.56 +3.4% | 7.9% | ر.س58.00 | ر.س48.00 | ر.س37.50 | 5 |
| May ’24 | ر.س52.40 | ر.س52.50 +0.2% | 4.9% | ر.س55.20 | ر.س49.00 | ر.س39.45 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س49.95 | ر.س56.73 +13.6% | 12.4% | ر.س66.00 | ر.س49.00 | ر.س39.25 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س50.30 | ر.س60.70 +20.7% | 12.0% | ر.س67.20 | ر.س49.00 | ر.س39.95 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س50.30 | ر.س60.70 +20.7% | 12.0% | ر.س67.20 | ر.س49.00 | ر.س38.75 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س51.60 | ر.س59.90 +16.1% | 14.4% | ر.س67.20 | ر.س45.00 | ر.س42.50 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س51.30 | ر.س61.46 +19.8% | 13.6% | ر.س67.20 | ر.س45.00 | ر.س42.50 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 23:48 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/22 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Southern Province Cement Company está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |