Salud financiera de hoja de balance de Al Kathiri Holding
Salud financiera controles de criterios 2/6
Al Kathiri Holding tiene un patrimonio de accionistas total de SAR131.3M y una deuda total de SAR138.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 105.7%. Sus activos y pasivos totales son SAR301.0M y SAR169.7M respectivamente. El BAIT de Al Kathiri Holding es de SAR3.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SAR78.4M.
Información clave
105.7%
Ratio deuda-patrimonio
ر.س138.76m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.5x |
| Efectivo | ر.س78.38m |
| Patrimonio | ر.س131.29m |
| Total pasivo | ر.س169.68m |
| Activos totales | ر.س300.97m |
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Nov 27Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SAR152.7M) de 3008 superan a sus pasivos a corto plazo (SAR49.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 3008 (SAR152.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (SAR120.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 3008 (46%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 3008 ha crecido de 44.7% a 105.7% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de 3008 es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 3008 no están bien cubiertos por el BAIT (0.5x cobertura).