CATRION Catering Holding Valoración
¿Está 6004 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 6004 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 6004 (SAR128.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR109.96)
Muy por debajo del valor justo: 6004 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6004?
Métrica clave: Como 6004 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 6004? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.5x |
| Ganancias | ر.س323.48m |
| Capitalización bursátil | ر.س10.51b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 6004 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 36.7x | ||
1831 Maharah for Human Resources | 21.9x | 15.7% | ر.س3.0b |
1834 Saudi Manpower Solutions | 21.4x | 14.4% | ر.س3.2b |
PLX Pluxee | 21.3x | 19.7% | €2.8b |
BYD Boyd Group Services | 82.2x | 60.1% | CA$4.7b |
6004 CATRION Catering Holding | 32.5x | 15.9% | ر.س10.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 6004 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.5x) comparado con la media de empresas similares (36.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 6004 con el de otras empresas de la industria Asian Commercial Services ?
| 12 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 12 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 6004 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.5x) en comparación con la media de la industria SA Commercial Services (27.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 6004 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 32.5x |
| Ratio PE justo | 24.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6004 es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س128.20 | ر.س116.16 -9.4% | 2.1% | ر.س121.00 | ر.س114.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س119.00 | ر.س113.95 -4.2% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س110.80 | ر.س113.95 +2.8% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س116.80 | ر.س113.95 -2.4% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س116.60 | ر.س115.88 -0.6% | 2.8% | ر.س121.00 | ر.س112.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س123.00 | ر.س113.58 -7.7% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س111.00 | ر.س113.58 +2.3% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س126.60 | ر.س114.38 -9.7% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س131.00 | ر.س112.32 -14.3% | 6.7% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س133.60 | ر.س114.24 -14.5% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س113.60 | ر.س114.24 +0.6% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س129.40 | ر.س114.24 -11.7% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س113.40 | ر.س110.62 -2.5% | 5.4% | ر.س116.19 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س105.40 | ر.س109.23 +3.6% | 5.4% | ر.س116.00 | ر.س102.00 | ر.س119.00 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س101.60 | ر.س109.23 +7.5% | 5.4% | ر.س116.00 | ر.س102.00 | ر.س110.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س107.80 | ر.س106.48 -1.2% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س116.80 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س125.80 | ر.س106.48 -15.4% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س116.60 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س106.48 0% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س123.00 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س86.60 | ر.س96.98 +12.0% | 14.1% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س111.00 | 4 |
| May ’24 | ر.س93.50 | ر.س91.25 -2.4% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س126.60 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س85.80 | ر.س91.20 +6.3% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س131.00 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س80.40 | ر.س91.25 +13.5% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س133.60 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س76.80 | ر.س91.25 +18.8% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س113.60 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س74.00 | ر.س91.25 +23.3% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س129.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س77.20 | ر.س91.20 +18.1% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س113.40 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س77.30 | ر.س90.75 +17.4% | 15.8% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س105.40 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.