S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Informe acción BVB:H2O

Capitalización de mercado: RON 54.0b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Valoración

¿Está H2O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de H2O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: H2O (RON120) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (RON132.89)

Muy por debajo del valor justo: H2O cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de H2O?

Métrica clave: Como H2O es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de H2O. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de H2O por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de H2O?
Ratio PE11.5x
GananciasRON 4.71b
Capitalización bursátilRON 53.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de H2O con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de H2O frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.7x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.3x6.1%CN¥81.2b
EDPR EDP Renováveis
153.7x32.3%€11.4b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.3x-27.9%RON 12.7b
NHPC NHPC
26.7x28.9%₹795.2b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.5x-1.3%RON 54.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: H2O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (50.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de H2O con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
H2O 11.5xPromedio de la industria 16.6xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: H2O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de H2O comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE H2O vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 8.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: H2O es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de H2O de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRON 120.00
RON 120.64
+0.5%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.9%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.8%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.6%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.8%
10.5%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-7.0%
10.3%RON 138.60RON 95.00n/a10
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.1%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.9%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.4%
10.5%RON 138.60RON 95.00n/a10
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.5%
12.4%RON 145.00RON 95.00n/a10
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-1.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.5%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+9.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.6%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.7%
9.0%RON 144.90RON 110.00RON 122.609

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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