Societatea Energetica Electrica S.A.

Informe acción BVB:EL

Capitalización de mercado: RON 4.1b

Societatea Energetica Electrica Valoración

¿Está EL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 18.09
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EL (RON12.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (RON18.09)

Muy por debajo del valor justo: EL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EL?

Métrica clave: Como EL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EL?
Ratio PE11.4x
GananciasRON 363.49m
Capitalización bursátilRON 4.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.3x
TEL CNTEE Transelectrica
5.5xn/aRON 3.3b
SNN S.N. Nuclearelectrica
5.8x-32.0%RON 11.6b
TGN S.N.T.G.N. Transgaz
13.8xn/aRON 5.3b
PE Premier Energy
20.3xn/aRON 2.4b
EL Societatea Energetica Electrica
11.4x1.7%RON 4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: EL es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.4x) en comparación con la media de empresas similares (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EL con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EL 11.4xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies11PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria European Electric Utilities (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 9.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EL es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRON 12.22
RON 15.00
+22.7%
1.3%RON 15.20RON 14.80n/a2
Mar ’26RON 14.82
RON 15.00
+1.2%
1.3%RON 15.20RON 14.80n/a2
Feb ’26RON 14.02
RON 14.98
+6.8%
1.2%RON 15.16RON 14.80n/a2
Jan ’26RON 13.20
RON 14.98
+13.5%
1.2%RON 15.16RON 14.80n/a2
Jun ’25RON 13.82
RON 12.98
-6.1%
16.8%RON 15.16RON 10.80n/a2
May ’25RON 13.32
RON 13.00
-2.4%
16.9%RON 15.20RON 10.80n/a2
Apr ’25RON 13.32
RON 13.00
-2.4%
16.9%RON 15.20RON 10.80n/a2
Mar ’25RON 11.98
RON 13.00
+8.5%
16.9%RON 15.20RON 10.80RON 14.822
Feb ’25RON 11.50
RON 12.98
+12.9%
16.8%RON 15.16RON 10.80RON 14.022
Jan ’25RON 11.48
RON 12.70
+10.6%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 13.202
Dec ’24RON 9.78
RON 12.70
+29.9%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 12.342
Nov ’24RON 9.70
RON 12.70
+30.9%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 12.902
Oct ’24RON 9.91
RON 12.70
+28.2%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 13.642
Sep ’24RON 9.40
RON 12.70
+35.1%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 14.662
Aug ’24RON 9.33
RON 12.70
+36.1%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 16.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RON 15.00
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/23 23:49
Precio de las acciones al final del día2025/03/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Societatea Energetica Electrica S.A. está cubierta por 7 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ioana AndreiAlpha Finance Romania
Mihai CaruntuErste Group Bank AG
Irina CretuNBG Securities Romania S.A.