Sphera Franchise Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SFG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SFG (RON40.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (RON41.27)

¿Está SFG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SFG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SFG (RON40.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (RON41.27)

Muy por debajo del valor justo: SFG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SFG?

Métrica clave: Como SFG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SFG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SFG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SFG?
Ratio PE	14.3x
Ganancias	RON 108.89m
Capitalización bursátil	RON 1.56b

Métricas y ratios de valoración clave de SFG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.2x
Valor empresarial/EBITDA	9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SFG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SFG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	34x
ARCU Sifi Cluj Retail	19.8x	n/a	RON 133.5m
RCHI Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania	48.1x	n/a	RON 201.7m
9900 Sagami Holdings	45x	n/a	JP¥52.4b
8163 SRS HoldingsLtd	22.9x	n/a	JP¥46.5b
SFG Sphera Franchise Group	14.3x	11.3%	RON 1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (34x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SFG con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

10 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de la industria RO Hospitality (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SFG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SFG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	14.3x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SFG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SFG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	RON 40.30	RON 35.60 -11.7%	26.5%	RON 47.50	RON 23.28	n/a	4
Nov ’25	RON 40.30	RON 35.60 -11.7%	26.5%	RON 47.50	RON 23.28	n/a	4
Oct ’25	RON 39.40	RON 35.60 -9.7%	26.5%	RON 47.50	RON 23.28	n/a	4
Sep ’25	RON 40.70	RON 33.25 -18.3%	21.2%	RON 41.40	RON 23.28	n/a	4
Aug ’25	RON 40.40	RON 33.25 -17.7%	21.2%	RON 41.40	RON 23.28	n/a	4
Jul ’25	RON 37.80	RON 36.57 -3.3%	12.9%	RON 41.40	RON 30.20	n/a	3
Jun ’25	RON 34.50	RON 36.57 +6.0%	12.9%	RON 41.40	RON 30.20	n/a	3
May ’25	RON 33.70	RON 31.73 -5.8%	14.8%	RON 38.10	RON 26.90	n/a	3
Apr ’25	RON 29.30	RON 27.73 -5.3%	6.4%	RON 30.20	RON 26.10	n/a	3
Mar ’25	RON 28.00	RON 27.73 -1.0%	6.4%	RON 30.20	RON 26.10	n/a	3
Feb ’25	RON 26.00	RON 27.73 +6.7%	6.4%	RON 30.20	RON 26.10	n/a	3
Jan ’25	RON 25.70	RON 27.73 +7.9%	6.4%	RON 30.20	RON 26.10	n/a	3
Dec ’24	RON 20.50	RON 26.50 +29.3%	1.5%	RON 26.90	RON 26.10	n/a	2
Nov ’24	RON 20.00	RON 26.50 +32.5%	1.5%	RON 26.90	RON 26.10	RON 40.30	2
Oct ’24	RON 20.70	RON 23.37 +12.9%	19.0%	RON 26.90	RON 17.10	RON 39.40	3
Sep ’24	RON 20.00	RON 21.80 +9.0%	18.4%	RON 26.90	RON 17.10	RON 40.70	3
Aug ’24	RON 20.50	RON 21.80 +6.3%	18.4%	RON 26.90	RON 17.10	RON 40.40	3
Jul ’24	RON 18.05	RON 19.25 +6.6%	11.2%	RON 21.40	RON 17.10	RON 37.80	2
Jun ’24	RON 18.35	RON 19.25 +4.9%	11.2%	RON 21.40	RON 17.10	RON 34.50	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.