Qatar Navigation Q.P.S.C Valoración
¿Está QNNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de QNNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: QNNS (QAR11.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (QAR17.07)
Muy por debajo del valor justo: QNNS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QNNS?
Métrica clave: Como QNNS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de QNNS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.7x |
| Ganancias | ر.ق1.08b |
| Capitalización bursátil | ر.ق12.57b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de QNNS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10x | ||
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores | 13.9x | 24.7% | CL$2.7t |
603565 Shanghai Zhonggu Logistics | 11.6x | 8.3% | CN¥18.9b |
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C | 9.7x | 11.7% | ر.ق1.9b |
WAWI Wallenius Wilhelmsen | 4.7x | 7.8% | NOK 46.4b |
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C | 11.7x | 14.0% | ر.ق12.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: QNNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.7x) en comparación con la media de empresas similares (10x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de QNNS con el de otras empresas de la industria Asian Shipping ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: QNNS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.7x) en comparación con la media de la industria Asian Shipping (10.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de QNNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.7x |
| Ratio PE justo | 12.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: QNNS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.ق11.06 | ر.ق12.85 +16.2% | 3.5% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.ق11.45 | ر.ق12.85 +12.2% | 3.5% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.ق11.38 | ر.ق12.85 +12.9% | 3.5% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.ق11.81 | ر.ق12.90 +9.2% | 2.9% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.ق11.97 | ر.ق12.90 +7.8% | 2.9% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.ق11.49 | ر.ق12.90 +12.3% | 2.9% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.ق10.80 | ر.ق12.90 +19.4% | 2.9% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.ق10.50 | ر.ق13.05 +24.3% | 0.4% | ر.ق13.10 | ر.ق13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.ق10.10 | ر.ق12.40 +22.8% | 7.4% | ر.ق13.10 | ر.ق11.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.ق11.00 | ر.ق12.40 +12.7% | 7.4% | ر.ق13.10 | ر.ق11.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.ق10.27 | ر.ق12.20 +18.8% | 6.1% | ر.ق13.20 | ر.ق11.41 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.ق9.70 | ر.ق11.94 +23.1% | 7.5% | ر.ق13.20 | ر.ق11.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ق9.50 | ر.ق11.94 +25.6% | 7.5% | ر.ق13.20 | ر.ق11.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.ق9.24 | ر.ق11.94 +29.2% | 7.5% | ر.ق13.20 | ر.ق11.20 | ر.ق11.45 | 3 |
| Oct ’24 | ر.ق10.38 | ر.ق11.70 +12.7% | 4.9% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق11.38 | 3 |
| Sep ’24 | ر.ق9.58 | ر.ق11.70 +22.2% | 4.9% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق11.81 | 3 |
| Aug ’24 | ر.ق10.50 | ر.ق11.80 +12.4% | 4.5% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق11.97 | 3 |
| Jul ’24 | ر.ق10.35 | ر.ق11.80 +14.0% | 4.5% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق11.49 | 3 |
| Jun ’24 | ر.ق10.20 | ر.ق11.80 +15.7% | 4.5% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق10.80 | 3 |
| May ’24 | ر.ق9.53 | ر.ق11.40 +19.6% | 9.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق10.50 | 3 |
| Apr ’24 | ر.ق8.22 | ر.ق11.40 +38.7% | 9.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق10.10 | 3 |
| Mar ’24 | ر.ق8.92 | ر.ق11.40 +27.8% | 9.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق11.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.ق9.57 | ر.ق11.25 +17.6% | 11.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق10.27 | 2 |
| Jan ’24 | ر.ق10.15 | ر.ق11.25 +10.8% | 11.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق9.70 | 2 |
| Dec ’23 | ر.ق10.40 | ر.ق11.25 +8.2% | 11.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق9.50 | 2 |
| Nov ’23 | ر.ق10.13 | ر.ق11.25 +11.1% | 11.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق9.24 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.